WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-09 16:35

[2001/02/09 16:35] WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 199201 29814 36050 954
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 4437 5316241 906
III. Zysk (strata) brutto2 1676 8355541 730
IV. Zysk (strata) netto1 6015 0334091 274
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 117 716 29 79800-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 75 109 19 01200-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 16 199 960 16 199 96000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 4,64 1,1700-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały40 36138 74134 15333 641
1. Wartości niematerialne i prawne3 8434 3994 3973 216
2. Rzeczowy majątek trwały30 10427 92823 34224 011
3. Finansowy majątek trwały6 4146 4146 4146 414
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy76 43971 73365 66361 638
1. Zapasy22 28623 19417 14319 996
2. Należności krótkoterminowe31 18727 50225 10420 740
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu17 84717 27019 11618 329
5. Środki pieniężne5 1193 7674 3002 573
III. Rozliczenia międzyokresowe9161 1269491 191
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego610108
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9101 1169391 183
A k t y w a r a z e m117 716111 600100 76596 470
P a s y w a   
I. Kapitał własny75 10973 50870 07669 852
1. Kapitał akcyjny16 20016 20016 20016 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy53 79153 79150 05150 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny85858889
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto5 0333 4323 7373 513
II. Rezerwy203215258298
1. Rezerwy na podatek dochodowy203215258298
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania41 45837 39529 88226 112
1. Zobowiązania długoterminowe2 0001 000 
2. Zobowiązania krótkoterminowe39 45836 39529 88226 112
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów946482549208
P a s y w a r a z e m117 716111 600100 76596 470


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 199201 29846 589154 971
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów37 930149 01434 919128 617
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 26952 28411 67026 354
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów46 994166 59838 388125 624
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów30 657121 10128 095102 426
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 33745 49710 29323 198
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)9 20534 7008 20129 347
IV. Koszty sprzedaży4 56717 9664 45814 244
V. Koszty ogólnego zarządu2 2358 7232 3317 897
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 4038 0111 4127 206
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 1652 1573291 078
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 1252 6375682 691
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 4437 5311 1735 593
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach6871 558 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2582 2728524 125
XIII. Koszty finansowe1 2204 5251 2123 981
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 1686 8368135 737
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-1-1 0
1. Zyski nadzwyczajne 1 0
2. Straty nadzwyczajne-1-2 0
XVI. Zysk (strata) brutto2 1676 8358135 737
XVII. Podatek dochodowy5661 8022182 000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 6015 0335953 737
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 033 3 737
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 16 200 16 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,23


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 4933 5213 9925 382
I. Zysk (strata) netto1 6015 0335953 737
II. Korekty razem1 892-1 5123 3971 645
1. Amortyzacja1 2674 6071 0473 354
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -709
3. Odsetki i dywidendy-175580149-670
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-14-28-1316
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5661 8022172 000
7. Podatek dochodowy zapłacony-788-1 776-947-2 340
8. Zmiana stanu zapasów908-5 1432 8602 949
9. Zmiana stanu należności-3 856-6 587-4 205-11 241
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)3 1084 6134 5125 895
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych21033230146
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów464397256359
13. Pozostałe korekty202-10 1 177
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 726-5 819-1 725-3 004
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 66424 4711 39520 107
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego72886215122
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej  989
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 20 961 17 346
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy8991 558 
7. Otrzymane odsetki361 0903912 639
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 390-30 290-3 120-23 111
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-24-1 218-800-1 955
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-4 366-10 046-1 294-8 395
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -19 026-1 026-12 760
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5853 117-540-4 857
I. Wpływy z działalności finansowej1 34511 345 14 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 0002 000 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek3459 345 14 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-760-8 228-540-18 857
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -5 000 -13 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   -3 888
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-760-3 228-540-1 969
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 3528191 727-2 479
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 3528191 727-2 479
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu3 7674 3002 5736 779
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 1195 1194 3004 300


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe6 7006 7002309 030
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:6 7006 700 9 000
- na rzecz jednostek zależnych6 7006 700 9 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  23030
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem6 7006 7002309 030

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-09 Elżbieta Kużel - Wiceprezes Zarzadu
01-02-09 Jerzy Kuncicki - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla WILBO SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: