WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-24 16:42

[2001/04/24 16:42] WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 402		10 879
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 920		786
III. Zysk (strata) brutto		3 245		874
IV. Zysk (strata) netto		2 332		628
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		123 445		33 240	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		77 513		20 872	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		16 199 960		16 199 960	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,78		1,29	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-19 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	40 402		35 157
1. Wartości niematerialne i prawne	3 262		3 989
2. Rzeczowy majątek trwały	30 726		24 754
3. Finansowy majątek trwały	6 414		6 414
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	81 522		77 617
1. Zapasy	27 124		30 565
2. Należności krótkoterminowe	33 368		27 486
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	18 648		18 504
5. Środki pieniężne	2 382		1 062
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 521		1 525
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		14
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 508		1 511
A k t y w a r a z e m	123 445		114 299
P a s y w a
I. Kapitał własny	77 513		71 093
1. Kapitał akcyjny	16 200		16 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	53 792		50 051
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	84		88
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 105		3 737
8. Zysk (strata) netto	2 332		1 017
II. Rezerwy	201		243
1. Rezerwy na podatek dochodowy	201		243
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	45 132		42 584
1. Zobowiązania długoterminowe	2 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	43 132		42 584
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	599		379
P a s y w a r a z e m	123 445		114 299

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		52 859		47 048
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 767		34 568
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21 092		12 480
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		44 174		38 461
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		25 486		27 552
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		18 688		10 909
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 685		8 587
IV. Koszty sprzedaży		3 562		4 733
V. Koszty ogólnego zarządu		2 314		2 124
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 809		1 730
VII. Pozostałe przychody operacyjne		584		3 274
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		473		3 494
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 920		1 510
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 439		1 006
XIII. Koszty finansowe		1 114		969
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 245		1 547
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		3 245		1 547
XVII. Podatek dochodowy		913		530
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		2 332		1 017

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 420		2 991
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 199 960		16 199 960
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,40		0,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 532		-5 194
I. Zysk (strata) netto		2 332		1 017
II. Korekty razem		1 200		-6 211
1. Amortyzacja		1 338		1 012
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		733		42
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		6		-8
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		913		530
7. Podatek dochodowy zapłacony		-333		-514
8. Zmiana stanu zapasów		-4 835		-13 422
9. Zmiana stanu należności		-2 316		-3 307
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		6 646		10 207
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-605		-591
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-347		-169
13. Pozostałe korekty				9
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 419		-310
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		934		2 993
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		102		82
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		764		2 219
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		31		692
8 . Pozostałe wpływy		37
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 353		-3 303
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-4		-6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 585		-1 739
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-764		-1 558
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 850		2 266
I. Wpływy z działalności finansowej				7 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				7 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-4 850		-4 734
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-4 086		-4 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-764		-734
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 737		-3 238
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-2 737		-3 238
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 119		4 300
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 382		1 062

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-19 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	6 700
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 700
- na rzecz jednostek zależnych	6 700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			11 957
- gwarancje na rzecz innych jednostek			11 957
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 700		11 957

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-24 Elżbieta Kużel - Wiceprezes Zarządu
01-04-24 Jerzy Kuncicki - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS