WILBO SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-31 16:35

[2001/05/31 16:35] WILBO SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	213 739	55 455
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 260	586
III. Zysk (strata) brutto	4 942	1 282
IV. Zysk (strata) netto	3 582	929
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	125 840	32 649	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	46 932	12 176	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	44 932	11 657
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	72 571	18 829	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	16 200	4 203	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	16 199 960		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	4,48	1,16	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,22	0,06

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		41 961	36 746
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 590	5 231
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	37 371	31 515
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		82 927	72 826
1. Zapasy	6	25 434	22 011
2. Należności krótkoterminowe	7	33 909	26 781
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	17 847	19 116
5. Środki pieniężne	10	5 737	4 918
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	952	1 009
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6	10
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		946	999
A k t y w a, r a z e m		125 840	110 581
PASYWA
I. Kapitał własny		72 571	68 989
1. Kapitał akcyjny	12	16 200	16 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	52 704	50 251
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		85	87
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15
9. Zysk (strata) netto		3 582	2 451
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	1 493	2 090
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	3 625	4 032
IV. Rezerwy		203	258
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	203	258
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		46 932	34 663
1. Zobowiązania długoterminowe	20	2 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	44 932	34 663
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 016	549
P a s y w a, r a z e m		125 840	110 581

Wartość księgowa		72 571	68 989
Liczba akcji		16 200	16 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	4,48	4,26
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 700	230
- na rzecz jednostek zależnych	6 700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		230
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 700	230

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		213 739	177 604
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	167 699	151 616
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	46 040	25 988
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		177 945	146 957
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	138 303	123 615
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		39 642	23 342
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 794	30 647
IV. Koszty sprzedaży		18 722	15 103
V. Koszty ogólnego zarządu		10 851	10 340
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 221	5 204
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	2 260	1 089
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	2 637	2 780
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 844	3 513
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	1 569
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	2 318	4 164
XIII. Koszty finansowe	32	5 386	5 526
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 345	2 151
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	1
1. Zyski nadzwyczajne	33	14	15
2. Straty nadzwyczajne	34	-14	-14
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		597	597
XVIII. Zysk (strata) brutto		4 942	2 749
XIX. Podatek dochodowy	35	1 767	2 000
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-407	-1 702
XXIII. Zysk (strata) netto	37	3 582	2 451

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 582	2 451
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 200	16 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,22	0,15
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	68 989	70 426
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	68 989	70 426
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	16 200	16 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	16 200	16 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	50 251	45 277
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 453	4 974
a) zwiększenie (z tytułu)	2 451	4 974
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 972
- przeksięgowanie skutków aktualizacji środków trwałych zlikwidowanych	2	2
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	52 704	50 251
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	87	89
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-2	-2
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	-2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	2	-2
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	85	87
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	3 582	2 451
a) zysk netto	3 582	2 451
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	72 571	68 989

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	5 008	17 706
I. Zysk (strata) netto	3 582	2 451
II. Korekty razem	1 426	15 255
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-407	-1 702
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 384	4 028
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	1 336	861
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-56	16
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	37	-32
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 767	2 000
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 775	-2 303
10. Zmiana stanu zapasów	-3 423	16 266
11. Zmiana stanu należności	-7 285	-9 802
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 314	4 167
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	122	223
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	422	356
15. Pozostałe korekty	-10	1 177
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 711	-3 729
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	24 685	20 315
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	927	119
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20 960	17 346
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1 558
7. Otrzymane odsetki	1 090	2 639
8 . Pozostałe wpływy	150	210
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-31 396	-24 044
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 240	-1 957
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-10 720	-9 180
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-19 436	-12 760
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		-147
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 522	-15 874
I. Wpływy z działalności finansowej	26 345	26 240
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	24 345	26 240
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-23 823	-42 114
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-640
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-19 764	-34 234
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-3 888
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-3 984	-3 352
12. Pozostałe wydatki	-75
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	819	-1 897
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	819	-1 897
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 918	6 815
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	5 737	4 918

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-30 Elżbieta Kużel - Wiceprezes Zarządu
01-05-30 Jerzy Kuncicki - Wiceprezes Zarządu
01-05-30 Lidia Matusik - Główna księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS