WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 36 561 152 168 10 108 41 680 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 252 5 313 -346 1 455 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 115 5 112 -308 1 400 IV. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 -283 1 011 V.Aktywa razem (stan na 122 751 34 361 31.12.01) VI.Zobowiązania razem (stan 30 474 8 653 na 31.12.01) VII.Zobowiązania 3 456 981 długoterminowe (stan na 31.12.01) VIII.Zobowiązania 27 018 7 671 krótkoterminowe (stan na 31.12.01) IX.Kapitał własny (stan na 90 852 25 796 31.12.01) X.Kapitał zakładowy (stan na 5 000 1 420 31.12.01) XI.Liczba akcji (stan na 1 000 000 1 000 000 31.12.01) XII. Zysk (strata) na jedną -1 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 91 26 jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na...) VII. Liczba akcji (stan na...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 70 170 73 953 85 316 85 595 1. Wartości niematerialne i 1 134 1 324 1 908 1 641 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 42 359 45 941 56 718 57 256 3. Finansowy majątek trwały 26 677 26 688 26 690 26 698 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 51 419 57 652 46 060 49 885 1. Zapasy 24 767 26 622 23 397 22 040 2. Należności krótkoterminowe 19 709 24 954 19 314 25 424 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 5 600 3 000 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 343 3 076 3 349 2 421 III. Rozliczenia 1 162 733 1 350 986 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 162 733 1 350 986 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 751 132 338 132 727 136 466 P a s y w a I. Kapitał własny 90 852 91 875 87 162 84 640 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 49 041 49 041 40 665 40 643 4. Kapitał rezerwowy z 13 679 13 679 13 701 13 722 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 19 442 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 690 4 713 8 354 5 832 II. Rezerwy 258 432 1 096 1 248 1. Rezerwy na podatek 258 432 1 096 1 248 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 30 474 39 683 41 978 50 352 1. Zobowiązania 3 456 5 369 10 139 10 898 długoterminowe 2. Zobowiązania 27 018 34 314 31 839 39 454 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 167 348 2 491 226 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 122 751 132 338 132 727 136 466
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 36 561 152 168 34 577 138 932 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 35 754 147 461 33 562 135 477 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 807 4 707 1 015 3 455 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 32 654 128 982 26 456 111 660 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 31 772 124 276 25 706 108 900 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 882 4 706 750 2 760 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 907 23 186 8 121 27 272 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 836 3 370 1 065 3 445 V. Koszty ogólnego zarządu 3 675 14 244 3 497 13 156 VI. Zysk (strata) na -604 5 572 3 559 10 671 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 495 1 167 177 2 025 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 143 1 426 92 -375 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 252 5 313 3 644 13 071 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 123 5 079 557 1 321 finansowe XIII. Koszty finansowe 975 5 265 719 3 260 XIV. Zysk (strata) na -1 101 5 127 3 482 11 132 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -15 -15 -2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 2. Straty nadzwyczajne 15 15 27 XVI. Zysk (strata) brutto -1 115 5 112 3 482 11 130 XVII. Podatek dochodowy -92 1 422 960 2 776 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 2 522 8 354
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-01-01 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 8 101 27 253 7 923 23 760 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 2 522 8 354 II. Korekty razem 9 124 23 563 5 401 15 406 1. Amortyzacja 5 486 23 305 4 426 18 067 2. (Zyski) straty z tytułu 1 114 173 -16 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 196 2 617 574 2 187 4. (Zysk) strata z tytułu 48 -316 0 -940 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -186 -88 -88 -882 rezerw 6. Podatek dochodowy -92 1 422 960 2 776 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 117 -2 720 -1 754 -3 154 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 600 -1 626 -1 357 -1 447 9. Zmiana stanu należności 6 380 424 6 416 -5 407 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 729 1 398 5 644 2 614 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -579 143 -445 -759 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 969 -1 279 2 346 2 344 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 34 110 -17 5 B. Przepływy pieniężne netto -3 762 -12 742 -1 924 -13 992 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 365 9 675 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 24 437 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 6 731 8 628 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 610 610 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -11 127 -22 417 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -39 -187 -443 -1 516 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 703 -8 251 -1 613 -4 099 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -8 533 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -8 533 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -9 313 -13 907 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -72 -72 131 155 C. Przepływy pieniężne netto -6 073 -16 517 -5 072 -6 877 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 444 5 101 finansowej 1. Zaciągnięcie 119 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 5 260 5 101 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 65 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -6 073 -21 961 -5 072 -11 978 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -2 831 -8 042 -2 245 -9 233 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 932 -10 352 -2 113 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -777 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -139 -558 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -196 -2 617 -575 -2 187 12. Pozostałe wydatki -1 114 -173 D. Przepływy pieniężne -1 734 -2 006 928 2 891 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 734 -2 006 928 2 891 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 077 3 349 2 421 458 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 343 1 343 3 349 3 349 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 24 597 24 083 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 24 597 24 083 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 24 597 24 083 razem
kom emitent ewa/zdz