WISTIL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 36 561 152 168 10 108 41 680
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 252 5 313 -346 1 455
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 115 5 112 -308 1 400
IV. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 -283 1 011
V.Aktywa razem (stan na 122 751 34 361
31.12.01)
VI.Zobowiązania razem (stan 30 474 8 653
na 31.12.01)
VII.Zobowiązania 3 456 981
długoterminowe (stan na
31.12.01)
VIII.Zobowiązania 27 018 7 671
krótkoterminowe (stan na
31.12.01)
IX.Kapitał własny (stan na 90 852 25 796
31.12.01)
X.Kapitał zakładowy (stan na 5 000 1 420
31.12.01)
XI.Liczba akcji (stan na 1 000 000 1 000 000
31.12.01)
XII. Zysk (strata) na jedną -1 0
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
XIV. Wartość księgowa na 91 26
jedną akcję (w zł/EURO)
(stan na 31.12.01)
XV.Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 31.12.01)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
V. Aktywa (stan na ...)
VI. Kapitał własny (stan na...)
VII. Liczba akcji (stan na...)
VIII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł) (stan na...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 70 170 73 953 85 316 85 595
1. Wartości niematerialne i 1 134 1 324 1 908 1 641
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 42 359 45 941 56 718 57 256
3. Finansowy majątek trwały 26 677 26 688 26 690 26 698
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 51 419 57 652 46 060 49 885
1. Zapasy 24 767 26 622 23 397 22 040
2. Należności krótkoterminowe 19 709 24 954 19 314 25 424
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 5 600 3 000
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 343 3 076 3 349 2 421
III. Rozliczenia 1 162 733 1 350 986
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 162 733 1 350 986
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 122 751 132 338 132 727 136 466
P a s y w a
I. Kapitał własny 90 852 91 875 87 162 84 640
1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 49 041 49 041 40 665 40 643
4. Kapitał rezerwowy z 13 679 13 679 13 701 13 722
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 19 442
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 690 4 713 8 354 5 832
II. Rezerwy 258 432 1 096 1 248
1. Rezerwy na podatek 258 432 1 096 1 248
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 30 474 39 683 41 978 50 352
1. Zobowiązania 3 456 5 369 10 139 10 898
długoterminowe
2. Zobowiązania 27 018 34 314 31 839 39 454
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 167 348 2 491 226
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 122 751 132 338 132 727 136 466
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 36 561 152 168 34 577 138 932
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 35 754 147 461 33 562 135 477
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 807 4 707 1 015 3 455
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 32 654 128 982 26 456 111 660
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 31 772 124 276 25 706 108 900
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 882 4 706 750 2 760
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 3 907 23 186 8 121 27 272
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 836 3 370 1 065 3 445
V. Koszty ogólnego zarządu 3 675 14 244 3 497 13 156
VI. Zysk (strata) na -604 5 572 3 559 10 671
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 495 1 167 177 2 025
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 143 1 426 92 -375
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 252 5 313 3 644 13 071
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 123 5 079 557 1 321
finansowe
XIII. Koszty finansowe 975 5 265 719 3 260
XIV. Zysk (strata) na -1 101 5 127 3 482 11 132
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -15 -15 -2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 25
2. Straty nadzwyczajne 15 15 27
XVI. Zysk (strata) brutto -1 115 5 112 3 482 11 130
XVII. Podatek dochodowy -92 1 422 960 2 776
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 2 522 8 354
Zysk (strata) netto (za 12
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-01-01 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 8 101 27 253 7 923 23 760
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 023 3 690 2 522 8 354
II. Korekty razem 9 124 23 563 5 401 15 406
1. Amortyzacja 5 486 23 305 4 426 18 067
2. (Zyski) straty z tytułu 1 114 173 -16 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 196 2 617 574 2 187
4. (Zysk) strata z tytułu 48 -316 0 -940
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -186 -88 -88 -882
rezerw
6. Podatek dochodowy -92 1 422 960 2 776
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 117 -2 720 -1 754 -3 154
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 600 -1 626 -1 357 -1 447
9. Zmiana stanu należności 6 380 424 6 416 -5 407
10. Zmiana stanu zobowiązań -4 729 1 398 5 644 2 614
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -579 143 -445 -759
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 969 -1 279 2 346 2 344
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 34 110 -17 5
B. Przepływy pieniężne netto -3 762 -12 742 -1 924 -13 992
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 7 365 9 675
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 24 437
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 6 731 8 628
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 610 610
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -11 127 -22 417
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -39 -187 -443 -1 516
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -1 703 -8 251 -1 613 -4 099
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -8 533
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -8 533
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -9 313 -13 907
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -72 -72 131 155
C. Przepływy pieniężne netto -6 073 -16 517 -5 072 -6 877
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 444 5 101
finansowej
1. Zaciągnięcie 119
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 5 260 5 101
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 65
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -6 073 -21 961 -5 072 -11 978
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -2 831 -8 042 -2 245 -9 233
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -1 932 -10 352 -2 113
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -777
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z -139 -558
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -196 -2 617 -575 -2 187
12. Pozostałe wydatki -1 114 -173
D. Przepływy pieniężne -1 734 -2 006 928 2 891
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 734 -2 006 928 2 891
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 3 077 3 349 2 421 458
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 343 1 343 3 349 3 349
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 24 597 24 083
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 24 597 24 083
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 24 597 24 083
razem