WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 152 168 41 680 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 313 1 455 III. Zysk (strata) brutto 5 112 1 400 IV. Zysk (strata) netto 3 690 1 011 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 122 751 34 854 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 474 8 653 01-12-31 VII.Zobowiązania długoterminowe (stan na 3 456 981 01-12-31 ) VII .Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 27 018 7 671 01-12-31 ) IX.Kapitał własny (stan na 01-12-31 ) 90 852 25 796 X.Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 5 000 1 420 XI.Liczba akcji (stan na 01-12-31 ) 1 000 000 1 000 000 XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 4 1 zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w 91 26 zł/EURO) (stan na 01-12-31) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ...) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na ...) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 70 170 83 316 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 134 1 908 2. Rzeczowy majątek trwały 2 42 359 56 718 3. Finansowy majątek trwały 3 26 677 26 690 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 51 419 46 060 1. Zapasy 5 24 767 23 397 2. Należności krótkoterminowe 6 19 709 19 315 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 600 5. Środki pieniężne 9 1 343 3 348 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 162 1 351 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 162 1 351 A k t y w a, r a z e m 122 751 132 727 PASYWA I. Kapitał własny 90 852 87 162 1. Kapitał akcyjny 11 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 49 041 40 665 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 13 679 13 701 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 19 442 19 442 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 690 8 354 II. Rezerwy 258 1 096 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 258 1 096 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 30 474 41 978 1. Zobowiązania długoterminowe 17 3 456 10 139 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 018 31 839 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 1 167 2 491 okresów P a s y w a, r a z e m 122 751 132 727
Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 24 597 - na rzecz jednostek zależnych 24 597 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 597
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 152 168 138 931 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 147 461 135 477 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 707 3 454 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 128 982 111 659 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 124 276 108 900 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 706 2 759 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 23 186 27 272 IV. Koszty sprzedaży 3 370 3 445 V. Koszty ogólnego zarządu 14 244 13 156 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 572 10 671 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 168 2 025 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 427 -376 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 313 13 072 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 079 1 321 XIII. Koszty finansowe 29 5 265 3 260 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 5 127 11 133 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -15 -2 1. Zyski nadzwyczajne 30 25 2. Straty nadzwyczajne 31 15 27 XVI. Zysk (strata) brutto 5 112 11 131 XVII. Podatek dochodowy 32 1 422 2 777 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 3 690 8 354
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 690 8 354 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 000 000 1 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,69 8,35 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 87 162 78 807 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 40 665 35 990 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 8 376 4 675 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 8 354 4 652 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 22 23 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 49 041 40 665 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 701 13 722 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 22 21 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 22 21 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 679 13 701 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 19 442 19 442 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 19 442 19 442 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 690 8 354 a) zysk netto 3 690 8 354 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 90 852 87 162
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 27 253 23 760 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 690 8 354 II. Korekty razem 23 563 15 406 1. Amortyzacja 23 305 18 067 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 173 3. Odsetki i dywidendy 2 617 2 187 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -316 -940 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -882 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 422 2 777 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 720 -3 154 8. Zmiana stanu zapasów -1 626 -1 447 9. Zmiana stanu należności 336 -5 407 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 398 2 615 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 -759 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 279 2 344 13. Pozostałe korekty 110 5 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -12 742 -13 992 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9 675 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 437 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 628 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 610 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -22 417 -13 992 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -187 -1 516 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -8 251 -4 099 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -8 532 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -13 907 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -72 155 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -16 517 -6 878 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 5 444 5 101 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 119 200 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 325 4 901 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -21 961 -11 979 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -7 842 -9 233 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -10 552 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -777 -559 11. Zapłacone odsetki -2 617 -2 187 12. Pozostałe wydatki -173 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 006 2 890 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 349 458 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -151 -99 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 349 458 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 343 3 348
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 27 253 23 760 I. Zysk (strata) netto 3 690 8 354 II. Korekty razem 23 563 15 406 1. Amortyzacja 23 305 18 067 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 173 3. Odsetki i dywidendy 2 617 2 187 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -316 -940 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -882 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 422 2 777 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 720 -3 154 8. Zmiana stanu zapasów -1 626 -1 447 9. Zmiana stanu należności 336 -5 407 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 398 2 615 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 -759 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 279 2 344 13. Pozostałe korekty 110 5
kom emitent ewa/zdz