WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 104 108 431 978 28 783 118 321 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 236 6 538 -618 1 791 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -789 11 894 -218 3 258 IV. Zysk (strata) netto 192 11 535 53 3 159 V.Aktywa razem (stan na 297 040 84 341 31.12.01) VI.Zobowiązania razem (stan 133 007 37 766 na 31.12.01) VII.Zobowiązania 25 998 7 382 długoterminowe (stan na 31.12.01) VIII.Zobowiązania 107 009 30 384 krótkoterminowe (stan na 31.12.01) IX.Kapitał własny (stan na 98 505 27 969 31.12.01) X.Kapitał zakładowy (stan na 5 000 1 420 31.12.01) XI.Liczba akcji (stan na 1 000 000 1 000 000 31.12.01) XII. Zysk (strata) na jedną 12 3 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 153 046 153 038 98 030 1. Wartości niematerialne i 2 696 2 397 2 051 prawne 2. Wartość firmy z 183 195 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 150 138 148 804 95 824 4. Finansowy majątek trwały 29 1 642 155 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 142 061 150 968 76 472 1. Zapasy 67 078 68 245 35 698 2. Należności krótkoterminowe 66 980 73 863 32 700 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 4 579 2 579 1 167 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 424 6 281 6 907 III. Rozliczenia 1 933 1 672 1 547 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 933 1 672 1 547 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 297 040 305 678 176 049 P a s y w a I. Kapitał własny 98 697 98 505 93 405 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 49 041 49 041 40 665 4. Kapitał rezerwowy z 13 679 13 679 13 700 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 19 442 19 442 19 442 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 11 535 11 343 14 598 II. Rezerwa kapitałowa z 49 404 51 839 15 090 konsolidacji III. Kapitał własny 10 660 12 114 910 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 873 3 413 1 696 1. Rezerwy na podatek 1 873 440 1 696 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 2 973 V. Zobowiązania 133 007 137 700 61 951 1. Zobowiązania 25 998 24 854 11 493 długoterminowe 2. Zobowiązania 107 009 112 846 50 458 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 399 2 107 2 997 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 297 040 305 678 176 049
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 104 108 431 978 206 537 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 99 133 414 306 200 323 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 975 17 672 6 214 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 90 698 367 197 158 816 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 86 586 350 650 153 461 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 112 16 547 5 355 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 13 410 64 781 47 721 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 124 16 087 10 868 V. Koszty ogólnego zarządu 10 387 41 292 20 421 VI. Zysk (strata) na -1 101 7 402 16 432 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 543 8 570 2 632 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 678 9 434 367 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 236 6 538 18 697 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 33 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 1 200 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 673 12 467 2 124 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 320 21 101 5 168 XIV. Zysk (strata) na -3 883 -863 15 653 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -18 -37 5 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 41 32 2. Straty nadzwyczajne -25 78 27 XVI. Odpis wartości firmy z -12 -46 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 3 124 12 840 3 406 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -789 11 984 15 658 XIX. Podatek dochodowy 472 3 139 4 412 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 1 453 2 780 -54 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 192 11 535 14 598
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 18 769 48 297 38 024 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 192 11 535 14 598 II. Korekty razem 18 577 36 762 23 426 1. Zysk (strata) -1 453 -2 780 54 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 8 132 32 039 24 054 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 148 -1 418 -131 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 911 7 014 2 711 6. (Zysk) strata z tytułu -95 -658 -708 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -761 -1 306 -1 203 rezerw 8. Podatek dochodowy 480 3 162 4 412 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 036 -5 268 -5 049 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 902 7 135 -987 11. Zmiana stanu należności 8 188 1 024 -5 197 12. Zmiana stanu zobowiązań 3 412 -1 588 3 516 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -314 -299 -772 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 353 -2 004 2 721 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -290 1 709 5 B. Przepływy pieniężne netto -10 089 -49 380 -19 613 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 486 34 558 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 338 16 844 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 114 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 4 731 9 828 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 33 7. Otrzymane odsetki 141 141 8 . Pozostałe wpływy 1 276 7 598 II. Wydatki z tytułu -19 575 -83 938 -19 613 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 289 -240 -1 534 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -10 496 -42 214 -9 186 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -400 -22 558 -8 591 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -400 -22 558 -8 591 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -6 712 -12 885 -686 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -2 256 -6 041 384 C. Przepływy pieniężne netto -11 537 -2 400 -12 261 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 783 55 605 7 200 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 111 12 811 200 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 237 41 552 7 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub -3 649 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -1 482 1 242 II. Wydatki z tytułu -9 754 -58 005 -19 461 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -3 580 -10 559 -10 483 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -7 994 -40 750 -5 682 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 1 939 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -777 -558 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -119 -5 919 12. Pozostałe wydatki 123 D. Przepływy pieniężne -2 857 -3 483 6 150 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 857 -3 483 6 150 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 907 757 początek okresu G. Środki pieniężne na -2 857 3 424 6 907 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 24 597 24 083 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 24 597 24 083 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 1 759 3 609 pozabilansowe (z tytułu) - ulgi inwest. 1 759 3 609 Zobowiązania pozabilansowe, 26 356 27 692 razem
kom emitent ewa/zdz