WODKAN SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 3 794 9 624 997 2 564
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 947 1 059 249 282
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 176 3 449 572 919
IV. Zysk (strata) netto 1 551 2 407 408 641
V. Aktywa (stan na 158 460 40 830 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 113 507 29 247 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 844 899 3 844 899 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 29,53 7,61 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 125 006 103 756 78 083 70 922
1. Wartosci niematerialne i 186 200 152 167
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 124 820 103 556 77 931 70 755
3. Finansowy majatek trwaly 0 0 0 0
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 33 445 35 377 14 026 5 619
1. Zapasy 383 291 336 289
2. Naleznosci krotkoterminowe 2 451 2 088 1 829 1 722
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 30 611 32 998 11 861 3 608
III. Rozliczenia 9 17 14 21
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 9 17 14 21
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 158 460 139 150 92 123 76 562
P a s y w a
I. Kapital wlasny 113 507 68 290 57 320 56 614
1. Kapital akcyjny 38 449 18 601 15 369 15 369
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 60 970 37 152 29 990 28 905
4. Kapital rezerwowy z 10 534 10 534 10 546 10 546
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 147 1 147 0 1 085
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 2 407 856 1 415 709
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 44 843 70 749 34 692 19 837
1. Zobowiazania 38 658 30 919 21 502 16 834
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 6 185 39 830 13 190 3 003
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 110 111 111 111
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 158 460 139 150 92 123 76 562
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 3 794 9 624 3 112 8 891
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 794 9 624 3 112 8 891
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 473 7 144 2 088 6 401
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 473 7 144 2 088 6 401
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 321 2 480 1 024 2 490
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 45 110 44 106
V. Koszty ogolnego zarzadu 520 1 570 419 1 390
VI. Zysk (strata) na 756 800 561 994
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 197 502 248 608
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 6 243 6 24
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 947 1 059 803 1 578
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 230 2 391 219 492
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 1 2 8
XIV. Zysk (strata) na 2 176 3 449 1 020 2 062
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 2 176 3 449 1 020 2 062
XVII. Podatek dochodowy 625 1 042 314 647
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 551 2 407 706 1 415
Zysk (strata) netto (za 12 3 161 2 176
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 021 584 1 534 441
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,57 1,42
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -31 514 7 543 10 396 13 368
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 551 2 407 706 1 415
II. Korekty razem -33 065 5 136 9 690 11 953
1. Amortyzacja 858 2 451 701 2 098
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 0 0 -24
4. (Zysk) strata z tytulu 228 185 -313 -487
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 625 1 042 314 647
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -578 -844 -279 -733
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -92 -80 -47 -24
9. Zmiana stanu naleznosci -363 -962 -121 -149
10. Zmiana stanu zobowiazan -33 751 3 306 9 328 10 625
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 8 134 7 0
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 0 -96 0 0
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -12 037 -31 517 -8 384 -16 517
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 20 0 24
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 20 0 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 24
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -12 037 -31 537 -8 384 -16 541
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -3 -47 0 -35
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -12 034 -31 490 -8 384 -16 506
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 41 164 46 334 6 241 11 003
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41 499 46 669 6 241 10 017
finansowej
1. Zaciagniecie 7 835 13 005 4 826 9 602
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 33 664 33 664 1 415 1 415
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -335 -335 0 -14
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -335 -335 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 -14
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -2 387 22 360 8 253 7 854
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 387 22 360 8 253 7 854
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 32 998 8 251 3 608 4 007
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 30 611 30 611 11 861 11 861
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 2 105 2 105 1 129 213
a) laczna wartosc 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 2 105 2 105 1 129 213
pozabilansowe (z tytulu)
- odroczona oplata za 2 105 2 105 0 0
korzystanie ze srodowiska
Zobowiazania pozabilansowe, 2 105 2 105 1 129 213
razem