WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 41 513 48 351 11 212 13 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -128 2 692 -35 752 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 902 2 460 -1 594 687 IV. Zysk (strata) netto -4 731 1 544 -1 278 431 V. Przepływy pieniężne -1 600 686 -432 192 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 922 -2 884 -519 -805 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 482 -262 400 -73 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 040 -2 460 -551 -687 netto, razem IX. Aktywa razem 80 678 84 105 20 124 24 896 X. Zobowiązania i rezerwy 24 150 23 814 6 024 7 049 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 18 132 15 883 4 523 4 701 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 56 528 60 291 14 100 17 847 XIV. Kapitał zakładowy 4 200 4 200 1 048 1 243 XV. Liczba akcji 1 797 900 1 797 900 1 797 900 1 797 900 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,63 0,86 -0,71 0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 31,44 33,53 7,84 9,93 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 15 974 15 974 13 157 10 596 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 15 974 15 974 13 157 10 596 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 28 368 23 098 30 746 30 746 2.1. Na rzecz jednostek 30 746 30 746 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 746 30 746 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 28 368 23 098 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 18 000 18 000 poręczeń - zabezpieczenia kredytów 8 268 5 098 - hipoteka kaucyjna 2 100 - 3. Inne (z tytułu) 121 121 121 121 - weksle kaucyjne 121 121 121 121 - - Pozycje pozabilansowe, -12 515 -7 245 -17 710 -20 271 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 30 450 29 751 31 019 31 777 1. Wartości niematerialne i 872 1 006 1 351 1 461 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 579 26 880 27 660 28 166 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 9 9 207 207 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 5 203 203 finansowe a) w jednostkach 200 200 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 5 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 4 4 4 4 długoterminowe 5. Długoterminowe 2 990 1 856 1 801 1 943 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 990 1 856 1 801 1 943 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 50 228 57 133 53 086 53 201 1. Zapasy 22 612 24 694 19 378 20 278 2. Należności 23 169 23 481 24 038 23 284 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 168 169 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 169 23 481 23 870 23 115 jednostek 3. Inwestycje 4 303 8 868 9 294 9 510 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 303 8 868 9 294 9 510 finansowe a) w jednostkach 114 114 powiązanych b) w pozostałych 2 566 4 606 5 564 6 599 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 737 4 262 3 616 2 797 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 144 90 376 129 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 80 678 86 884 84 105 84 978 P a s y w a I. Kapitał własny 56 528 61 006 60 291 60 152 1. Kapitał zakładowy 4 200 4 200 4 200 4 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 46 559 45 540 45 305 43 339 5. Kapitał z aktualizacji 12 349 12 353 12 588 12 604 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 849 -296 -3 346 -1 296 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 731 -791 1 544 1 305 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 24 150 25 878 23 814 24 826 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 151 3 682 5 594 5 658 1.1. Rezerwa z tytułu 823 925 1 140 1 221 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 328 2 757 4 454 4 437 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 236 1 622 2 575 2 691 b) krótkoterminowa 1 092 1 135 1 879 1 746 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 18 132 20 263 15 883 16 791 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 915 17 164 13 636 14 643 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 217 3 099 2 246 2 148 4. Rozliczenia 1 867 1 933 2 337 2 377 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 867 1 933 2 337 2 377 międzyokresowe a) długoterminowe 1 848 1 872 1 895 1 895 b) krótkoterminowe 19 61 442 482 P a s y w a r a z e m 80 678 86 884 84 105 84 978
Wartość księgowa 56 528 61 006 60 291 60 152 Liczba akcji 1 797 900 1 797 900 1 797 900 1 797 900 Wartość księgowa na jedną 31,44 33,93 33,53 33,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-31 co / 2002 01-03-31 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 20 242 41 513 24 278 48 351 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 3 1. Przychody netto ze 15 011 32 199 19 065 39 933 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 231 9 314 5 213 8 418 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 588 26 764 15 908 30 602 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 2 1. Koszt wytworzenia 10 515 21 028 12 629 25 407 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 073 5 736 3 279 5 195 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 654 14 749 8 370 17 749 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 836 5 639 3 307 6 007 V. Koszty ogólnego zarządu 4 381 8 432 4 199 8 395 VI. Zysk (strata) na -563 678 864 3 347 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 367 630 646 896 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 4 30 89 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 364 626 616 807 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 227 1 436 820 1 551 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 651 1 086 462 1 084 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -424 350 358 467 IX. Zysk (strata) z -423 -128 690 2 692 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 165 397 221 556 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 145 335 221 360 - od jednostek powiązanych 7 15 3. Zysk ze zbycia 15 57 179 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 1 17 inwestycji 5. Inne 4 4 XI. Koszty finansowe 4 661 6 171 408 788 1. Odsetki, w tym: 47 104 26 54 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 101 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 4 314 5 692 36 inwestycji 4. Inne 300 375 245 734 XII. Zysk (strata) z -4 919 -5 902 503 2 460 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -4 919 -5 902 503 2 460 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -979 -1 171 264 916 a) część bieżąca 7 467 203 1 045 b) część odroczona -986 -1 638 61 -129 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 940 -4 731 239 1 544 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 940 239 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 797 900 1 797 900 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,19 0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-31 co / 2002 01-03-31 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 61 006 63 208 63 235 62 193 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 213 -3 083 -3 346 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 61 006 60 995 60 152 58 847 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 200 4 200 4 200 4 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 200 4 200 4 200 4 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 45 540 45 509 43 339 43 253 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 019 1 050 1 966 2 052 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 019 1 050 1 966 2 052 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 015 1 015 1 950 1 950 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 4 35 16 102 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 46 559 46 559 45 305 45 305 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 353 12 384 12 604 12 690 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 -35 -16 -102 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 35 16 102 - zbycia środków trwałych 4 35 16 102 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 349 12 349 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -296 -1 098 -1 296 -1 296 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 115 1 115 2 050 2 050 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 115 1 115 2 050 2 050 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 115 1 115 2 050 2 050 - podziału zysku 1 115 1 115 2 050 2 050 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 411 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 411 -2 213 -3 346 -3 346 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 411 -2 213 -3 346 -3 346 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 688 141 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - rezerw na świadczenia 688 pracownicze - odroczonego podatku 141 dochodowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 250 505 - odroczonego podatku 250 dochodowego - rezerw na świadczenia 505 pracownicze - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 849 -1 849 3 346 3 346 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 849 -1 849 3 346 3 346 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 940 -4 731 239 1 544 a) zysk netto 239 1 544 b) strata netto -3 940 -4 731 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 60 291 60 291 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 56 528 56 528 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-31 co / 2002 01-03-31 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-31 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 940 -4 731 239 1 544 II. Korekty razem 2 860 3 131 19 -858 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 918 1 841 933 1 886 3. (Zyski) straty z tytułu 320 315 -113 -228 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 50 95 24 269 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 165 5 534 125 -267 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 469 -345 -64 -423 7. Zmiana stanu zapasów 2 082 550 900 -1 566 8. Zmiana stanu należności 312 -223 -754 -1 399 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 767 -3 573 -886 862 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 254 -1 461 -146 7 międzyokresowych 11. Inne korekty -435 398 1 III. Przepływy pieniężne -1 080 -1 600 258 686 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 109 42 120 24 150 36 071 1. Zbycie wartości 38 68 52 112 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów 24 096 35 956 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 3 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 11 071 42 042 jednostkach - zbycie aktywów 11 071 41 815 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 27 - inne wpływy z aktywów 200 finansowych 4 . Inne wpływy 10 inwestycyjne II. Wydatki 13 500 44 042 23 538 38 955 1. Nabycie wartości 221 732 322 409 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 13 279 43 308 23 198 38 309 jednostkach - nabycie aktywów 13 279 43 308 23 198 38 309 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 18 237 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 391 -1 922 612 -2 884 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 366 5 571 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 366 5 571 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 420 4 089 51 262 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 178 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 14 19 25 30 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 334 3 934 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 69 101 25 53 9. Inne wydatki finansowe 3 35 1 1 III. Przepływy pieniężne 946 1 482 -51 -262 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 525 -2 040 819 -2 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 525 -2 040 819 -2 460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -2 -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 262 3 777 2 797 6 076 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 737 1 737 3 616 3 616 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 446 446 2 329 2 329 dysponowania
kom emitent mra/zdz