YAWAL SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-24 18:07

[2001/09/24 18:07] YAWAL SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 118	2 547
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 145	-320
III. Zysk (strata) brutto	310	87
IV. Zysk (strata) netto	310	87
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	142 074	42 055	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	63 812	18 889	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	47 096	13 941
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	68 095	20 157	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	4 550	1 347	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	4 062 500		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	16,76	4,96	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	3,35	0,94
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR	0,00	0,00

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		121 050	117 675	71 114
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 647	4 168	4 357
2. Rzeczowy majątek trwały	2	14 679	15 313	17 821
3. Finansowy majątek trwały	3	102 724	98 194	48 936
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		20 875	34 637	38 885
1. Zapasy	5	98	7 869	9 613
2. Należności krótkoterminowe	6	20 288	22 313	16 055
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	438	2 833	12 569
5. Środki pieniężne	9	51	1 622	648
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	149	318	471
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		149	318	471
A k t y w a, r a z e m		142 074	152 630	110 470
PASYWA
I. Kapitał własny		68 095	67 786	54 505
1. Kapitał akcyjny	11	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	32 602	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		13	13	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	30 620	14 084	14 014
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		310	16 537	3 256
II. Rezerwy		9 933	9 933	3 886
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	9 933	9 933	3 886
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		63 812	74 604	51 917
1. Zobowiązania długoterminowe	17	16 716	16 716	13 572
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	47 096	57 888	38 345
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	234	307	162
P a s y w a, r a z e m		142 074	152 630	110 470

Wartość księgowa		68 095	67 786	54 505
Liczba akcji		4 062 500	4 062 500	4 062 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,76	16,69	13,42
Przewidywana liczba akcji		4 062 500	4 062 500	4 062 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,76	16,69	13,42

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	41 899	42 266	43 363
- na rzecz jednostek zależnych	41 899	40 975	41 831
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		1 291	1 532
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	41 899	42 266	43 363

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		9 118	25 189
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	2 815	17 440
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	6 303	7 749
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 526	16 370
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	2 218	10 850
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 308	5 520
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		592	8 819
IV. Koszty sprzedaży		136	5 678
V. Koszty ogólnego zarządu		1 806	2 881
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 350	260
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	902	6 127
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	697	17
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 145	6 370
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	6 331	1 246
XIII. Koszty finansowe	29	4 876	2 531
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		310	5 085
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		310	5 085
XVII. Podatek dochodowy	32		1 829
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	310	3 256

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		13 591	6 470
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,35	1,59
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,35	1,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	67 786	52 671
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	67 786	52 671
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 550	4 550
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 550	4 550
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	32 602	32 602
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	32 602	32 602
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	13	83
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	13	83
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	14 083	9 396
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	16 537	4 618
a) zwiększenie (z tytułu)	16 537	4 618
- z podziału zysku	16 537	4 618
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	30 620	14 014
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	310	3 256
a) zysk netto	310	3 256
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	68 095	54 505

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	4 318	-1 299
I. Zysk (strata) netto	310	3 256
II. Korekty razem	4 008	-4 555
1. Amortyzacja	924	1 462
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	4 602	2 070
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 190	-6 833
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 829
7. Podatek dochodowy zapłacony		23
8. Zmiana stanu zapasów	7 771	-3 203
9. Zmiana stanu należności	8 225	1 692
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-11 420	-984
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	169	-573
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-73	-38
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 245	-23 613
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 292	5 864
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	27	10
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 510	361
- w jednostkach zależnych	2 510	361
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 755	5 229
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		264
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 537	29 477
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		1 805
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	96	2 785
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 181	21 270
- w jednostkach zależnych	7 181	21 270
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 260	3 617
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-3 644	25 053
I. Wpływy z działalności finansowej	1 090	27 387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		10 977
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		7 910
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	1 090	8 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 734	2 334
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	133
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 638	1 143
12. Pozostałe wydatki	1 963	1 191
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 571	141
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 571	-1 088
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 622	507
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	51	648

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-24 Robert Kozłowski - Prezes zarządu
01-09-24 Piotr Knapiński - Wiceprezes zarządu
01-09-24 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS