WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 10 867 2 976 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 086 -845 III. Zysk (strata) brutto -22 994 -6 298 IV. Zysk (strata) netto -17 980 4 925 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 125 553 35 649 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 63 256 17 961 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 46 540 13 215 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 49 806 14 142 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 550 1 292 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 062 500 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,26 3,48 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -4,43 -1,21 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 107 714 117 675 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 207 4 168 2. Rzeczowy majątek trwały 2 14 451 15 313 3. Finansowy majątek trwały 3 90 056 98 194 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 10 222 34 637 1. Zapasy 5 7 869 2. Należności krótkoterminowe 6 9 025 22 313 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 034 2 833 5. Środki pieniężne 9 163 1 622 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 7 617 2 310 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 819 1 992 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 798 318 A k t y w a, r a z e m 125 553 154 622 PASYWA I. Kapitał własny 49 806 67 786 1. Kapitał akcyjny 11 4 550 4 550 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 32 602 32 602 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 13 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 30 626 14 084 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -17 980 16 537 II. Rezerwy 11 735 11 925 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 11 735 11 925 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 63 256 74 604 1. Zobowiązania długoterminowe 17 16 716 16 716 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 46 540 57 888 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 756 307 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 125 553 154 622
Wartość księgowa 49 806 67 786 Liczba akcji 4 062 500 4 062 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,26 16,69 Przewidywana liczba akcji 4 062 500 4 062 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,26 16,69
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 36 280 42 266 - na rzecz jednostek zależnych 36 280 40 975 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 291 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 36 280 42 266
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 10 867 67 799 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 4 525 44 481 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 6 342 23 318 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 9 133 47 135 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2 814 29 262 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 319 17 873 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 734 20 664 IV. Koszty sprzedaży 161 12 054 V. Koszty ogólnego zarządu 3 799 6 868 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 226 1 742 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 353 43 478 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 213 10 689 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 086 34 531 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 360 2 660 XIII. Koszty finansowe 29 27 268 12 805 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -22 994 24 415 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 -2 1. Zyski nadzwyczajne 30 2 55 2. Straty nadzwyczajne 31 5 57 XVI. Zysk (strata) brutto -22 997 24 413 XVII. Podatek dochodowy 32 -5 017 7 876 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -17 980 16 537
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -17 980 16 537 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 062 500 4 062 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,43 4,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 062 500 4 062 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -4,43 4,07 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 786 52 671 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 67 786 52 671 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 550 4 550 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 550 4 550 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 602 32 602 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32 602 32 602 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 83 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -5 -70 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5 70 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 70 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 13 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 14 084 9 396 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 16 542 1 168 a) zwiększenie (z tytułu) 16 542 4 688 - z podziału zysku 16 537 4 618 - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 70 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 30 626 14 084 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -17 980 16 537 a) zysk netto 16 537 b) strata netto 17 980 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 49 806 67 786
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 991 5 311 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -17 980 16 537 II. Korekty razem 25 971 -11 226 1. Amortyzacja 1 758 2 922 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 7 811 5 946 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 11 676 -35 231 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -5 017 7 876 7. Podatek dochodowy zapłacony -51 8. Zmiana stanu zapasów 7 869 -1 459 9. Zmiana stanu należności 13 156 -4 492 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -11 805 8 188 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 154 -509 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 369 196 13. Pozostałe korekty 5 388 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 191 -41 836 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 072 17 989 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 52 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 87 45 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 845 361 - w jednostkach zależnych 4 845 361 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 088 16 884 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 29 7. Otrzymane odsetki 670 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 12 263 59 825 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2 096 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 778 6 617 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 8 347 37 885 - w jednostkach zależnych 8 347 37 885 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 138 13 227 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -7 259 37 640 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 7 752 46 996 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 16 716 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 119 14 807 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 1 633 15 473 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 011 9 356 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 009 1 288 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 422 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 038 3 499 12. Pozostałe wydatki 1 963 3 147 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 459 1 115 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 459 1 115 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 622 507 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 163 1 622
kom emitent mra/zdz