YAWAL SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-08-07 00:35

[2001/08/07 00:35] YAWAL SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	326 122	81 437
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 628	-1 156
III. Zysk (strata) brutto	-18 650	-4 657
IV. Zysk (strata) netto	-12 474	-3 115
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	449 694	116 670	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	269 328	69 875	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	227 844	59 113
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	50 550	13 115	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	4 550	1 180	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	4 062 500		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 00-12-31)	12,44	3,23	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-3,07	-0,77

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		231 578	66 610
1. Wartości niematerialne i prawne	1	12 822	9 453
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	4 527	0
3. Rzeczowy majątek trwały	3	199 052	54 305
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	14 729	2 852
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności			2 424
5. Należności długoterminowe	5	448
II. Majątek obrotowy		210 744	64 302
1. Zapasy	6	69 343	10 638
2. Należności krótkoterminowe	7	104 350	37 592
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	21 242	14 663
5. Środki pieniężne	10	15 809	1 409
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	7 372	910
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 078
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 294	910
A k t y w a, r a z e m		449 694	131 822
PASYWA
I. Kapitał własny		50 550	52 561
1. Kapitał akcyjny	12	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0
3. Kapitał zapasowy	13	50 923	33 700
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 726	189
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	13 947	11 306
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji		2 130	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-11 252
9. Zysk (strata) netto		-12 474	2 816
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	19 514	1 405
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	91 306	5 640
IV. Rezerwy		4 892	1 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	4 426	1 316
2. Pozostałe rezerwy	19	466	52
V. Zobowiązania		269 328	69 906
1. Zobowiązania długoterminowe	20	41 484	19 138
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	227 844	50 768
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	14 104	942
P a s y w a, r a z e m		449 694	131 822

Wartość księgowa		50 550	52 561
Liczba akcji		4 062 500	4 062 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	12,44	12,94
Przewidywana liczba akcji		4 062 500	4 062 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	12,44	12,94

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	86 014	38 807
- na rzecz jednostek zależnych	64 337	34 882
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		3 400
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	12 527	525
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	16 376	679
- użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		679
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	102 390	39 486

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		326 122	94 307
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	235 609	75 884
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	90 513	18 423
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		255 546	63 512
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	176 151	51 521
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		79 395	11 991
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		70 576	30 795
IV. Koszty sprzedaży		23 393	12 600
V. Koszty ogólnego zarządu		50 960	9 886
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 777	8 309
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	23 445	1 429
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	24 296	3 826
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-4 628	5 912
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	110	139
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	14 530	3 428
XIII. Koszty finansowe	32	32 374	4 443
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-22 362	5 036
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2 289	-53
1. Zyski nadzwyczajne	33	2 647	149
2. Straty nadzwyczajne	34	358	202
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2 023	0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		3 446	580
XVIII. Zysk (strata) brutto		-18 650	5 563
XIX. Podatek dochodowy	35	-1 010	2 937
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-589	16
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-5 755	-174
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-12 474	2 816

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 474	2 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-3,07	0,69
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-3,07	0,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	52 561	52 306
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 561	52 306
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 550	4 550
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 550	4 550
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	34 400	33 112
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	16 523	588
a) zwiększenie (z tytułu)	16 523	915
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		899
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-- z odpisu z rezerwy kapitałowej	580
- w wyniku nabycia nowych akcji (Paged, Caspol)	15 927	16
- udział w wyniku finansowym podmiotu stowarzyszonego za 1999r.	16
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	327
- pokrycia straty
- inne korekty		327
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	50 923	33 700
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	189	243
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	2 537	-54
a) zwiększenie (z tytułu)	2 537	0
- zakup nowych akcji/udziałów w podmiotach zależnych	2 537
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		54
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		11
- inne korekty		43
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 726	189
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	10 606	8 228
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	3 341	3 078
a) zwiększenie (z tytułu)	5 750	7 366
- podział zysku	4 826	6 773
- z kapitału aktualizacji	70	11
- inne	854	582
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 409	4 288
- korekta wynikająca za sprzedaży majątku trwałego, wniesionego aportem do spółki zależnej w poprzednim okresie	2 282	4 288
- inne	127
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	13 947	11 306
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	2 130
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)	-11 252	0
- przeniesienia straty do pokrycia
- nabycie nowych akcji/udziałów	-11 252
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		0
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 252	0
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	-12 747	2 816
a) zysk netto		2 816
b) strata netto	-12 474
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	50 550	52 561

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	15 827	3 471
I. Zysk (strata) netto	-12 474	2 816
II. Korekty razem	28 301	655
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	5 755	-174
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	585	-16
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	21 362	4 204
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 274	159
5. Odsetki i dywidendy	19 786	2 522
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-24 026	-613
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	402	137
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 011	2 937
9. Podatek dochodowy zapłacony	-3 573	-3 235
10. Zmiana stanu zapasów	809	-2 129
11. Zmiana stanu należności	-9 753	-11 003
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 750	7 967
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	370	194
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	899	85
15. Pozostałe korekty	10 220	-380
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-85 139	-40 555
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	63 586	83 470
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	1 693
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	13 818	1 722
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	11 232	1 230
- w jednostkach zależnych	839	1 228
- w jednostkach stowarzyszonych	180	2
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	28 081	77 334
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 743	2 623
6. Otrzymane dywidendy	46	139
7. Otrzymane odsetki	976	422
8 . Pozostałe wpływy	2 997
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	148 725	124 025
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	2 765	2 630
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	56 283	32 449
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	47 295	7 739
- w jednostkach zależnych	44 389	5 369
- w jednostkach stowarzyszonych	861	2 370
- w jednostce dominującej	2 062
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	41 710	78 138
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	168	168
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	504	2 901
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	83 712	34 967
I. Wpływy z działalności finansowej	153 312	52 558
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	24 219	19 441
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	76 118	9 117
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	24 873	10 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	12 773	14 000
6. Dopłaty do kapitału	37
7. Pozostałe wpływy	15 292
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	69 600	17 591
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	3 509	330
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	38 475	1 857
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	3 700	9 000
5. Koszty emisji akcji własnych	147	140
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		1 209
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	2 922	1 625
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	7
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	158	138
11. Zapłacone odsetki	17 804	1 823
12. Pozostałe wydatki	2 878	1 469
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	14 400	-2 117
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	14 100	-2 117
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 409	3 526
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	15 809	1 409

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-06 Robert Kozłowski - Prezes
01-08-06 Piotr Knapiński - Wiceprezes
01-08-06 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS