YAWAL SYSTEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] YAWAL SYSTEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 74225 1893 3466 178
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3176 3711 2951 563
III. Zysk (strata) brutto4 2445 0931 0331 249
IV. Zysk (strata) netto2 4933 264607801
V. Aktywa (stan na ...) 108 173 25 71000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 54 512 12 95600-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 062 500 4 062 50000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 13,42 3,1900-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały72 65941 33740 32535 103
1. Wartości niematerialne i prawne3 4955 3603 9813 982
2. Rzeczowy majątek trwały18 72619 09516 75117 103
3. Finansowy majątek trwały50 43816 88219 59314 018
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy35 04247 12131 21432 904
1. Zapasy7 3488 3096 3788 243
2. Należności krótkoterminowe18 36416 46814 36916 768
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8 53721 9259 2977 511
5. Środki pieniężne7934191 170382
III. Rozliczenia międzyokresowe472314120215
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe472314120215
A k t y w a r a z e m108 17388 77271 65968 222
P a s y w a   
I. Kapitał własny54 51353 44249 45748 796
1. Kapitał akcyjny4 5504 5504 5504 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy32 60232 60232 60232 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny83838596
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 0149 3969 3943 940
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych06 04007 068
8. Zysk (strata) netto3 2647712 826540
II. Rezerwy3 8862 0572 2361 239
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 8862 0572 2361 239
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania49 61233 07419 74818 187
1. Zobowiązania długoterminowe13 5722 5952 5332 533
2. Zobowiązania krótkoterminowe36 04030 47917 21515 654
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1621992180
P a s y w a r a z e m108 17388 77271 65968 222


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 74225 18913 12123 441
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 73117 4409 29016 493
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 0117 7493 8316 948
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów9 39716 3718 27014 326
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 52810 8505 7519 809
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 8695 5212 5194 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 3458 8184 8519 115
IV. Koszty sprzedaży2 8325 6782 5675 098
V. Koszty ogólnego zarządu1 5162 8801 0311 885
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-32601 2532 132
VII. Pozostałe przychody operacyjne8 9679 9814 0374 054
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 6473 8701 3841 412
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5 3176 3713 9064 774
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe4421 245487949
XIII. Koszty finansowe1 5152 5236271 187
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)4 2445 0933 7664 536
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)000-1
1. Zyski nadzwyczajne0 66
2. Straty nadzwyczajne0 67
XVI. Zysk (strata) brutto4 2445 0933 7664 535
XVII. Podatek dochodowy1 7511 8291 4801 709
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0 0
XIX. Zysk (strata) netto2 4933 2642 2862 826
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 6 478 8 136
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 062 500 4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,59 2,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 5472 0825 3615 991
I. Zysk (strata) netto7713 2642 2862 826
II. Korekty razem1 776-1 1823 0753 165
1. Amortyzacja7971 5065381 047
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 3561 598628666
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-5 303-6 097-3 863-3 863
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0 8585
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 7511 8291 4801 709
7. Podatek dochodowy zapłacony0-89-393-619
8. Zmiana stanu zapasów950-9681 8662 131
9. Zmiana stanu należności-1 132-5942 1352 164
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)3 3162 245286-411
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych78-80235178
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-37-5327878
13. Pozostałe korekty0 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-17 262-26 761-4 109-7 544
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 8267 8364 01330 423
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego01012311
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0361826826
- w jednostkach zależnych0361826826
- w jednostkach stowarzyszonych0 00
- w jednostce dominującej0 00
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu1 0905 2292 34428 455
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0 585585
6. Otrzymane dywidendy0 00
7. Otrzymane odsetki736736246246
8 . Pozostałe wpływy01 50000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej19 08834 5978 12237 967
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych09100
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego02 8797101 864
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:18 30321 1503 4606 310
- w jednostkach zależnych18 30321 1502 1174 967
- w jednostkach stowarzyszonych0 1 3431 343
- w jednostce dominującej0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu78510 4773 90129 742
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0 0
7. Pozostałe wydatki0 5151
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)15 00125 053-464465
I. Wpływy z działalności finansowej19 47728 6758 94211 569
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek10 97710 9770
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek09 1982 4043 569
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych8 5008 5007 0008 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0 0
6. Dopłaty do kapitału0  
7. Pozostałe wpływy00-462
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej4 4763 6229 40611 104
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek00 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek2 9981 28803
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 9 0009 000
5. Koszty emisji akcji własnych00 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0 01 209
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0  
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0  
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0  
11. Zapłacone odsetki8021 14377130
12. Pozostałe wydatki6761 191329762
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)286374788-1 088
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych286 -1 876-1 088
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu5074193822 258
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)7937931 1701 170


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:43 36341 34630 09010 337
- na rzecz jednostek zależnych41 83036 24628 4858 732
- na rzecz jednostek stowarzyszonych03 400605605
- na rzecz jednostki dominującej00 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem43 36341 34630 09010 337

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Piotr Knapiński - Wiceprezes



WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla YAWAL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA