Z.P.C. WAWEL S.A. - Umowy kredytowe

opublikowano: 2000-12-20 09:32

[2000/12/20 09:32] Z.P.C. WAWEL S.A. - Umowy kredytowe

Raport bieżący nr 60/2000

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. informuje o zmianach w portfelu kredytowym, które miały na celu:
- poprawę struktury kredytów (częściowa zamiana kredytów krótkoterminowych na długoterminowe)
- zmniejszenie wartości portfela kredytowego.

1) W dniu 18.12.2000 r. nastąpiło uruchomienie środków pieniężnych w ramach podpisanego w dniu 14.12.2000 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Górnośląskim Bankiem Gospodarczym S.A. w Katowicach Oddział w Krakowie. Limit kredytu w rachunku bieżącym po podpisaniu aneksu wynosi 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony). Łączna wartość zawartych umów kredytowych (licząc od daty ostatniego raportu bieżącego nr 36/2000, dotyczącego umów pomiędzy Spółką i GBG S.A.), których stronami są Z.P.C. "Wawel" S.A. oraz GBG S.A. w Katowicach Oddział w Krakowie, wynosi 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony).
Druga z umów kredytowych dotyczy kredytu średnioterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony). Ostateczny termin spłaty zadłużenia przypada na dzień 20.12.2003 r.
Oprocentowanie kredytu wynosi - stawka WIBOR 3M + marża banku.
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) hipoteka zwykła w kwocie kredytu na nieruchomości, będącej własnością Z.P.C. "Wawel" S.A.,
b) przewłaszczenie na zabezpieczenie na majątku trwałym tj. maszynach i urządzeniach,
c) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę.
Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Jednocześnie w dniu 15.12.2000 r. - zgodnie z postanowieniami umowy - Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) W dniu 15.12.2000 r. Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Krakowie aneks do umowy o kredyt płatniczy. Kwota kredytu (po spłacie kwoty 1.000.000,00 zł w dniu 18.12.2000 r.) wynosi aktualnie 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), a ostateczny termin spłaty przypada na dzień 17.12.2001 r.
Ponadto w dniu 27.10.2000 r. Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony), wydłużający okres kredytowania do dnia 13.07.2001 r.
Oprocentowanie kredytu wynosi - stawka bazowa + marża banku (gdzie stawka bazowa oparta jest na stawce WIBOR 1M).
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka zwykła w kwocie kredytu na nieruchomości będącej własnością Z.P.C. "Wawel" S.A.
Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

3) W dniu 11.12.2000 r. została dokonana częściowa spłata kredytu krótkoterminowego w BGŻ S.A. O/W w Krakowie. Kwota częściowej spłaty wyniosła 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony), natomiast saldo kredytu po dokonaniu spłaty wynosi 4.100.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta tysięcy).