Z.P.C. WAWEL SA. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] Z.P.C. WAWEL SA. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 54945 8724 51711 251
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 838114-44828
III. Zysk (strata) brutto-801745-195183
IV. Zysk (strata) netto-843703-205172
V. Aktywa (stan na ...) 61 191 14 54300-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 33 134 7 87500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 1 499 855 1 499 85500-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 22,09 5,2500-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały27 89129 64332 77135 114
1. Wartości niematerialne i prawne2 4522 6182 4152 691
2. Rzeczowy majątek trwały24 43124 93629 27531 342
3. Finansowy majątek trwały1 0082 0891 0811 081
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy32 58928 99738 50552 753
1. Zapasy10 54410 22412 63316 246
2. Należności krótkoterminowe20 17316 26313 63721 616
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu009 40412 471
5. Środki pieniężne1 8722 5102 8312 420
III. Rozliczenia międzyokresowe7111 1557631 906
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7111 1557631 906
A k t y w a r a z e m61 19159 79572 03989 773
P a s y w a   
I. Kapitał własny33 13433 97735 53948 338
1. Kapitał akcyjny7 4997 4997 4997 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy19 91819 91819 86719 242
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny4 9994 9995 0495 104
5. Pozostałe kapitały rezerwowe27 41127 41127 41127 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-27 396-27 396-11 193-11 193
8. Zysk (strata) netto7031 546-13 094275
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania27 42423 91134 80841 372
1. Zobowiązania długoterminowe 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe27 42423 91134 80841 372
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów6331 9071 69263
P a s y w a r a z e m61 19159 79572 03989 773


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 54945 87221 58451 106
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 14644 97119 79947 595
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4039011 7853 511
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów12 17228 76717 00937 573
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 82528 04215 55734 715
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3477251 4522 858
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 37717 1054 57513 533
IV. Koszty sprzedaży2 6225 3932 1274 374
V. Koszty ogólnego zarządu5 92411 6297 08413 061
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-2 16983-4 636-3 902
VII. Pozostałe przychody operacyjne3 6575 0309301 654
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 3264 9999 44010 035
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 838114-13 146-12 283
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach20820800
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1 6141 855737969
XIII. Koszty finansowe7601 4301 0531 772
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-776747-13 462-13 086
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-25-2-7-8
1. Zyski nadzwyczajne328311
2. Straty nadzwyczajne578589
XVI. Zysk (strata) brutto-801745-13 469-13 094
XVII. Podatek dochodowy4242-1000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-843703-13 369-13 094
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 406 -22 159
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 499 855 1 499 855
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,60 -14,77


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-6 871-4 2361 511900
I. Zysk (strata) netto-843703-13 369-13 094
II. Korekty razem-6 028-4 93914 88013 994
1. Amortyzacja1 0562 0811 7943 485
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy3228301 2911 430
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 250-1 334-257-257
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  2 7332 598
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4242-100
7. Podatek dochodowy zapłacony152152681-208
8. Zmiana stanu zapasów-3206641 8611 139
9. Zmiana stanu należności-4 104-4 2257 2852 472
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 097-1 733-3 730903
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-829-1 3422 7091 798
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1-754364
13. Pozostałe korekty11570570
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)2 1271 0722 8192 083
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 5532 66028 64128 699
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  -130
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego27134368368
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:2 3602 360 
- w jednostkach zależnych00 
- w jednostkach stowarzyszonych00 
- w jednostce dominującej00 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  28 24028 240
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy16616600
7. Otrzymane odsetki  4691
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4261 58825 88226 616
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1616173173
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3825364761 153
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 00800
- w jednostkach zależnych 1 00800
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  25 17325 290
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki282800
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 1062 582-3 918-2 653
I. Wpływy z działalności finansowej6 2036 203202 460
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek6 1466 14602 440
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy57572020
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 0973 6213 9385 113
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0  
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0  
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 5502 5662 2032 203
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0  
5. Koszty emisji akcji własnych0  
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0  
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0  
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0  
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0  
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0 3781 369
11. Zapłacone odsetki4889961 3571 541
12. Pozostałe wydatki595900
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-638-582412330
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych0  
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu2 5102 4542 4192 501
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 8721 8722 8312 831


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)7 0543 3893 1793 179
- zabezpieczenia usług factoringowych03 0003 0003 000
- zabezpieczenia płatności przy korzystaniu z karty KARNET - TIR 0120120120
- gwarancja bankowa59595959
- cztery weksle in blanco jako zabezpieczenie czterech umów leasingu operacyjnego250  
- weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy leasingu finansowego2 005  
- weksel in blanco do BTU i R Heros S.A.200200 
- weksel in blanco do BTU i R Heros S.A.1010 
- weksel in blanco do BTU i R Heros S.A.1 000  
- trzy weksle in blanco jako zabezpieczenie trzech umów kredytowych3 500  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 0243 3893 1793 179

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Dariusz Orłowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych
00-08-04 Lesława Wiater-Ilińska - Prokurent - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A.