ZA PULAWY SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-14 16:35

[2001/08/14 16:35] ZA PULAWY SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	4 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	6 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 01-06-30	4 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	6 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	299 108	2 052 886	87 021	531 581
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-20 967	132 664	-6 100	34 340
III. Zysk (strata) brutto	-22 377	114 038	-6 510	29 518
IV. Zysk (strata) netto	-13 639	72 039	-3 968	18 647
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 072 593		317 495	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		622 844		184 366	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 600 000		13 600 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		45,80		11,85	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	659 554	663 307	553 757	545 264
1. Wartości niematerialne i prawne	18 997	940	2 067	1 809
2. Rzeczowy majątek trwały	624 886	648 559	541 798	536 721
3. Finansowy majątek trwały	15 671	13 808	9 892	6 734
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	375 989	379 119	253 407	265 489
1. Zapasy	157 484	83 873	112 360	111 106
2. Należności krótkoterminowe	147 676	176 388	134 291	150 265
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	70 829	118 858	6 756	4 118
III. Rozliczenia międzyokresowe	37 050	39 040	30 828	28 660
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 050	39 040	30 828	28 660
A k t y w a r a z e m	1 072 593	1 081 466	837 992	839 413
P a s y w a
I. Kapitał własny	622 844	636 468	550 903	547 065
1. Kapitał akcyjny	136 000	136 000	136 000	136 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	275 051	274 387	270 738	268 632
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	126 743	127 408	129 207	131 313
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 160	8 160	8 160	8 160
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 851	4 835	2 215	2 215
8. Zysk (strata) netto	72 039	85 678	4 583	745
II. Rezerwy	26 095	29 239	24 657	30 972
1. Rezerwy na podatek dochodowy	24 955	28 187	23 437	28 461
2. Pozostałe rezerwy	1 140	1 052	1 220	2 511
III. Zobowiązania	407 666	405 979	255 481	246 265
1. Zobowiązania długoterminowe	215 589	216 964	91 379	114 154
2. Zobowiązania krótkoterminowe	192 077	189 015	164 102	132 111
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 988	9 780	6 951	15 111
P a s y w a r a z e m	1 072 593	1 081 466	837 992	839 413

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	6 kwartały narastająco / 2001 okres od 00-01-01 do 01-06-30	4 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	6 kwartały narastająco / 2000 okres od 98-07-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	299 108	2 052 886	231 034	1 340 813
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	287 020	1 981 904	229 241	1 293 783
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 088	70 982	1 793	47 030
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	255 948	1 582 333	188 861	1 106 628
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	243 102	1 525 388	185 962	1 067 923
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 846	56 945	2 899	38 705
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	43 160	470 553	42 173	234 185
IV. Koszty sprzedaży	38 237	228 225	26 773	139 488
V. Koszty ogólnego zarządu	23 832	97 348	11 025	67 750
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-18 909	144 980	4 375	26 947
VII. Pozostałe przychody operacyjne	977	5 934	2 120	10 750
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 035	18 250	3 856	16 802
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-20 967	132 664	2 639	20 895
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	491	587	0	695
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	7 489	33 703	3 737	34 428
XIII. Koszty finansowe	9 339	53 189	7 661	67 142
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-22 326	113 765	-1 285	-11 124
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-51	273	99	198
1. Zyski nadzwyczajne	313	812	99	306
2. Straty nadzwyczajne	364	539	0	108
XVI. Zysk (strata) brutto	-22 377	114 038	-1 186	-10 926
XVII. Podatek dochodowy	-6 570	29 017	-4 996	-14 171
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 168	12 982	-28	-1 338
XIX. Zysk (strata) netto	-13 639	72 039	3 838	4 583

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		72 039		4 583
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 600		13 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,30		0,34

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	6 kwartały narastająco / 2001 okres od 00-01-01 do 01-06-30	4 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 98-07-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-23 778	193 658	59 636	171 499
I. Zysk (strata) netto	-13 639	72 039	3 838	4 583
II. Korekty razem	-10 139	121 619	55 798	166 916
1. Amortyzacja	17 315	104 159	18 541	112 395
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	101	-1 023	-395	8 125
3. Odsetki i dywidendy	951	20 075	-901	31 868
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	200	-938	1 248	-1 418
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	88	-80	-1 291	-13 971
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-6 570	29 017	-4 996	-14 171
7. Podatek dochodowy zapłacony	-6 567	-27 797	78	-7 520
8. Zmiana stanu zapasów	-73 612	-45 123	-1 254	27 626
9. Zmiana stanu należności	34 926	-11 945	15 955	30 861
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	12 711	50 136	40 423	19 930
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 897	3 166	-10 191	-27 584
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	301	-317	-137	-1 415
13. Pozostałe korekty	2 120	2 289	-1 282	2 190
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-39 261	-250 501	-21 593	-111 448
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 414	19 599	31	6 551
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	10	31	30	727
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	1 785	1	4 581
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 160	2 160	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	78	174	0	695
7. Otrzymane odsetki	24	24	0	0
8 . Pozostałe wpływy	142	15 425	0	548
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-41 675	-270 100	-21 624	-117 999
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-3 696	-3 908	-645	-1 197
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-33 923	-261 995	-24 383	-102 105
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-594	-735	0	0
- w jednostkach zależnych	-594	-735	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-2 146	-2 146	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-1 316	-1 316	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	3 404	-14 697
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 010	120 916	-35 405	-60 328
I. Wpływy z działalności finansowej	21 704	348 926	17 400	103 371
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	21 704	210 914	16 415	37 041
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	138 012	985	36 330
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	30 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-6 694	-228 010	-52 805	-163 699
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-4 362	-195 392	-50 946	-72 460
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	-45 000
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	-97	-396	-660
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	-76
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-1 466	-20 686	901	-32 563
12. Pozostałe wydatki	-866	-11 835	-2 364	-12 940
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-48 029	64 073	2 638	-277
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-48 029	64 073	2 638	-277
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	91	-65	1	19
F. Środki pieniężne na początek okresu	118 858	6 756	4 118	7 033
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	70 829	70 829	6 756	6 756

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	84 151	73 691	77 900	69 596
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	30 928	31 781	34 623	29 308
- na rzecz jednostek zależnych	800	800	400	400
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	30 128	30 981	34 223	28 908
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	53 223	41 910	43 277	40 288
- naliczonych odsetek na rzecz dostawców	941	1 044	1 212	76
-podatku od nieruchomości	0	0	0	1 053
-obcego powództwa	0	0	12	12
-ulgi inwestycyjnej	31 288	20 327	20 664	19 668
-premii inwesatycyjnej	2 854	2 414	2 456	1 958
-wobec urzędów celnych	188	188	1 101	642
-ulgi za kasy fiskalne	2	17	17	17
-wobec budżetu z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	17 948	17 920	17 815	16 862
-inne	2	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	84 151	73 691	77 900	69 596

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Mirosław Malinowski - Prezes Zarządu
01-08-07 Krystyna Murat - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS