WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-23 01-09-30
I. Przychody netto ze 12 930 16 001 3 377 4 369 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 253 2 371 588 647 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 660 2 652 695 724 IV. Zysk (strata) netto 1 924 1 897 503 518 V. Przepływy pieniężne 2 827 2 603 693 671 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -545 -146 -134 -38 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 040 -1 876 -500 -483 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 242 581 59 150 netto, razem IX. Aktywa razem 21 764 21 681 5 337 5 586 X. Zobowiązania i rezerwy 3 377 3 403 828 877 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 2 086 2 099 511 541 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 18 387 18 278 4 509 4 710 XIV. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 479 504 XV. Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,13 1,15 0,29 0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,41 9,35 2,31 2,41 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 1,00 0,26 0,27 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 186 10 189 12 468 10 539 1. Wartości niematerialne i 10 13 1 prawne, w tym: - wartość firmy - pozostałe 10 13 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 082 10 070 10 355 10 380 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 93 106 138 158 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 55 44 14 14 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 38 62 124 144 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 578 10 501 9 213 10 911 1. Zapasy 3 715 4 295 3 773 4 043 2. Należności 3 142 2 072 3 455 3 722 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 476 657 1 571 618 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 666 1 415 1 884 3 104 jednostek 3. Inwestycje 4 674 4 047 1 938 3 062 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 674 4 047 1 938 3 062 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 674 4 047 1 938 3 062 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 47 87 47 84 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 764 20 690 21 681 21 450 P a s y w a I. Kapitał własny 18 387 17 611 18 278 17 805 1. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 1 955 1 955 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 488 12 488 12 262 12 262 5. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 2 198 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -34 1 390 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 924 1 148 1 897 1 390 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 3 377 3 079 3 403 3 645 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 517 533 522 542 1.1. Rezerwa z tytułu 113 129 70 73 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 404 404 452 469 a) długoterminowe 404 404 452 469 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 2 086 1 770 2 099 2 319 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 086 1 479 20 1 932 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 255 291 214 387 4. Rozliczenia 773 776 782 784 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 773 776 782 784 międzyokresowe a) długoterminowe 764 767 782 775 b) krótkoterminowe 9 9 9 P a s y w a r a z e m 21 764 20 690 21 681 21 450
Wartość księgowa 18 387 17 611 18 278 17 805 Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 Wartość księgowa na jedną 9,41 9,00 9,35 9,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 4 789 12 930 4 205 16 001 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 378 5 219 2 069 7 530 1. Przychody netto ze 4 767 12 875 4 188 15 926 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 55 17 75 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 217 8 678 3 134 11 508 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 943 4 688 1 916 7 102 1. Koszt wytworzenia 3 199 8 642 3 122 11 454 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 18 36 12 54 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 572 4 252 1 071 4 493 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 20 6 24 V. Koszty ogólnego zarządu 659 1 854 619 2 085 VI. Zysk (strata) na 909 2 378 446 2 384 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 103 109 16 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 103 109 16 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 87 234 13 29 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 87 234 IX. Zysk (strata) z 925 2 253 433 2 371 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 171 513 237 488 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 67 243 78 308 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 104 270 159 180 - dodatnie różnice kursowe 104 270 159 180 XI. Koszty finansowe 13 106 10 207 1. Odsetki, w tym: 3 11 10 13 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 10 95 194 - ujemne różnice kursowe 10 95 194 XII. Zysk (strata) z 1 083 2 660 660 2 652 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 083 2 660 660 2 652 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 307 736 191 755 a) część bieżąca 319 844 173 707 b) część odroczona -12 -108 -18 -48 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 776 1 924 469 1 897 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 214 2 244 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 955 000 1 955 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,13 1,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 17 611 18 530 17 805 18 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -118 -34 -34 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 17 611 18 412 17 771 18 496 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 1 955 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 1 955 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 488 12 488 12 262 12 262 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 2 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 2 198 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 574 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 574 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 574 - podział zysku 3 574 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 083 2 660 469 1 897 a) zysk netto 1 083 2 660 469 1 897 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 546 19 123 16 884 18 312 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 686 2 827 1 014 2 603 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 776 1 924 469 1 897 II. Korekty razem -90 903 545 706 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 312 985 316 951 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -63 -243 -72 -285 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 580 319 270 443 8. Zmiana stanu należności -1 070 -456 298 -348 9. Zmiana stanu zobowiązań 113 296 -339 -92 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 38 2 -15 37 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 686 2 827 1 014 2 603 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -55 -545 -2 104 -146 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 98 309 88 2 579 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 98 309 88 2 200 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 98 309 88 2 200 jednostkach - zbycie aktywów 2 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 42 77 12 77 pożyczek długoterminowych - odsetki 56 232 76 302 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 153 854 2 192 2 725 1. Nabycie wartości 153 854 217 750 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 975 1 975 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 975 1 975 jednostkach - nabycie aktywów 1 975 1 975 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -55 -545 -2 104 -146 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -4 -2 040 -4 -1 876 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 2 040 4 1 876 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 005 1 733 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 23 126 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 11 4 17 9. Inne wydatki finansowe 1 - darowizna 1 III. Przepływy pieniężne -4 -2 040 -4 -1 876 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 627 242 -1 094 581 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 627 242 -1 094 581 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 047 4 432 3 062 1 387 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 674 4 674 1 968 1 968 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz