ZASTAL SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 3 671 14 577 1 015 3 993
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -230 -83 -64 -23
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 182 769 50 211
IV. Zysk (strata) netto 385 843 106 231
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 51 275 14 559 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 48 155 13 673 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 20 499 539 20 499 539 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 2,35 0,67 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 39 142 38 089 38 265 38 207
1. Wartości niematerialne i 4 5 6 7
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 21 396 21 530 21 860 22 028
3. Finansowy majątek trwały 17 742 16 554 16 399 16 172
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 10 908 11 554 10 536 11 823
1. Zapasy 499 572 605 682
2. Należności krótkoterminowe 10 292 10 369 9 762 10 321
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 397
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 117 613 169 423
III. Rozliczenia 1 225 1 139 1 376 1 122
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 225 1 139 1 376 1 122
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 51 275 50 782 50 177 51 152
P a s y w a
I. Kapitał własny 48 155 47 770 47 312 47 622
1. Kapitał akcyjny 20 500 20 500 20 500 20 499
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 274 12 254 11 074 11 066
4. Kapitał rezerwowy z 14 538 14 558 14 623 14 631
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 843 458 1 115 1 426
II. Rezerwy 139 341 301 279
1. Rezerwy na podatek 139 341 214 161
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 87 118
III. Zobowiązania 2 981 2 671 2 430 3 251
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 2 981 2 671 2 430 3 251
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 134
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 51 275 50 782 50 177 51 152
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 3 671 14 577 3 463 13 954
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 3 066 12 300 2 685 10 570
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 605 2 277 778 3 384
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 580 10 351 2 975 10 896
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 2 057 8 411 2 323 7 945
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 523 1 940 652 2 951
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 091 4 226 488 3 058
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 221 827 195 766
V. Koszty ogólnego zarządu 761 3 252 794 3 184
VI. Zysk (strata) na 109 147 -501 -892
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 103 450 57 327
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 442 680 424 612
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -230 -83 -868 -1 177
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 12 1 665
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 1 34 10 11
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 504 939 681 1 054
finansowe
XIII. Koszty finansowe 96 161 60 64
XIV. Zysk (strata) na 180 741 -237 1 489
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 28 -21 12
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 28 2 47
2. Straty nadzwyczajne 23 35
XVI. Zysk (strata) brutto 182 769 -258 1 501
XVII. Podatek dochodowy -203 -74 53 386
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 385 843 -311 1 115
Zysk (strata) netto (za 12 843 1 115
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 20 499 539 20 499 539
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,05
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 200 889 -462 -1 036
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 385 843 -311 1 115
II. Korekty razem -185 46 -151 -2 151
1. Amortyzacja 210 847 207 829
2. (Zyski) straty z tytułu -16
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -1 -47 -12 -1 679
4. (Zysk) strata z tytułu -26 -110 -11 -137
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -87 -31 -177
rezerw
6. Podatek dochodowy -203 -74 53 386
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 -333
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 73 106 77 295
9. Zmiana stanu należności -425 -1 031 521 -184
10. Zmiana stanu zobowiązań 273 444 -825 -1 032
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -86 16 -120 -80
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -29
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -10 -10
B. Przepływy pieniężne netto -696 -941 208 170
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 49 323 464 3 755
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 45 161 32 276
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 10
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 400 1 700
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 3 99 20 90
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 11 1 665
7. Otrzymane odsetki 1 36 12 14
8 . Pozostałe wpływy 16
II. Wydatki z tytułu 745 1 264 256 3 585
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 1
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 85 487 36 659
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 658 773 219 1 240
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 658 750 216 1 237
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 1 684
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 2 4 1 1
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 0 0 0 -4
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 0 0 0 4
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 4
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -496 -52 -254 -870
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -496 -52 -254 -870
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 613 169 423 1 039
początek okresu
G. Środki pieniężne na 117 117 169 169
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 47 236 52 023 54 509 36 776
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 44 836 49 623 53 009 35 276
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 972 1 979 2 017 1 294
pozabilansowe (z tytułu)
-wieczyste użytkowanie 1 972 1 979 2 017 1 294
gruntów
Zobowiązania pozabilansowe, 49 208 54 002 56 526 38 070
razem