[2000/11/03 08:40] ZEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 768 | 16 717 | 1 448 | 4 141 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 217 | 421 | 54 | 104 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 80 | 171 | 20 | 42 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 46 | 95 | 11 | 23 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 37 626 | 9 361 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 29 197 | 7 264 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 1 135 040 | 1 135 040 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 25,72 | 6,30 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 17 995 | 18 703 | 16 873 | 17 410 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 546 | 4 107 | 3 005 | 3 312 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 11 622 | 11 767 | 11 673 | 11 806 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 2 825 | 2 825 | 2 145 | 2 245 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 | 4 | 50 | 47 |
| II. Majątek obrotowy | 19 183 | 18 370 | 17 551 | 16 240 |
| 1. Zapasy | 6 684 | 5 415 | 5 765 | 5 084 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 659 | 11 567 | 10 140 | 9 733 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 630 | 602 | 552 | 534 |
| 5. Środki pieniężne | 1 210 | 786 | 1 094 | 889 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 448 | 294 | 249 | 287 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 146 | 205 | 189 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 315 | 148 | 44 | 98 |
| A k t y w a r a z e m | 37 626 | 37 367 | 34 673 | 33 937 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 197 | 29 150 | 28 801 | 28 679 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 9 139 | 9 138 | 8 437 | 8 437 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 613 | 8 613 | 8 611 | 8 611 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 95 | 49 | 403 | 281 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 8 429 | 8 217 | 5 841 | 5 207 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 104 | 125 | 84 | 110 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 325 | 8 092 | 5 757 | 5 097 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 31 | 51 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 626 | 37 367 | 34 673 | 33 937 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 768 | 16 717 | 4 805 | 19 279 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 295 | 15 099 | 4 530 | 17 949 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 473 | 1 618 | 275 | 1 330 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 232 | 9 449 | 3 193 | 13 857 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 739 | 7 786 | 2 923 | 12 535 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 493 | 1 663 | 270 | 1 322 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 536 | 7 268 | 1 612 | 5 422 |
| IV. Koszty sprzedaży | 504 | 1 391 | 345 | 946 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 798 | 5 469 | 1 249 | 3 909 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 234 | 408 | 18 | 567 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 214 | 84 | 521 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 96 | 201 | 69 | 422 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 217 | 421 | 33 | 666 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 20 | 6 | 74 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 124 | 534 | 277 | 407 |
| XIII. Koszty finansowe | 265 | 821 | 138 | 589 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 76 | 154 | 178 | 558 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 4 | 17 | 9 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 17 | 9 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 80 | 171 | 178 | 567 |
| XVII. Podatek dochodowy | 34 | 76 | 56 | 164 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 46 | 95 | 122 | 403 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 395 | 603 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,50 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 801 | 2 159 | 108 | 2 149 |
| I. Zysk (strata) netto | 46 | 95 | 122 | 403 |
| II. Korekty razem | 755 | 2 064 | -14 | 1 746 |
| 1. Amortyzacja | 828 | 2 278 | 625 | 1 828 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 188 | 445 | 63 | 272 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -10 | -90 | -208 | -456 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -242 | -242 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 34 | 76 | 56 | 164 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -39 | -157 | -99 | -274 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 270 | -1 047 | -680 | -419 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 152 | 254 | -410 | -310 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 308 | 897 | 592 | 939 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -167 | -289 | 39 | -21 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -34 | -19 | 7 | |
| 13. Pozostałe korekty | -27 | -27 | 27 | 16 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -124 | -2 161 | 60 | -565 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 | 695 | 344 | 642 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 200 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 10 | 45 | 8 | 89 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 20 | 300 | 300 | |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 610 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 20 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 30 | 53 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -134 | -2 856 | -284 | -1 207 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 439 | -127 | -793 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -134 | -815 | -126 | -271 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -100 | |||
| - w jednostkach zależnych | -100 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -602 | -31 | -43 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -253 | 500 | 37 | -1 204 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 15 | 1 565 | 145 | 145 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 15 | 15 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 550 | 145 | 145 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -268 | -1 065 | -108 | -1 349 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 20 | -9 | -27 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -100 | -600 | -997 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -188 | -465 | -99 | -325 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 424 | 498 | 205 | 380 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 424 | 498 | 205 | 380 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 786 | 712 | 889 | 714 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 210 | 1 210 | 1 094 | 1 094 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 240 | 240 | 149 | 464 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 240 | 240 | 149 | 464 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 5 753 | 5 472 | 3 315 | 3 369 |
| -wpis na hipotekę | 900 | 900 | 900 | 900 |
| -zastaw na środkach trwałych, zastaw rejestrowy | 1 844 | 1 950 | 1 229 | 1 283 |
| -wieczysta dzierżawa | 520 | 520 | 520 | 520 |
| -zobowiązania wekslowe | 1 277 | 1 057 | 666 | 666 |
| -lokaty, bony skarbowe | 1 212 | 1 045 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 5 993 | 5 712 | 3 464 | 3 833 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-02 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
00-11-02 Tadeusz Piskorski - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
