[2001/02/12 14:07] ZEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 269 | 23 986 | 1 859 | 6 000 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 482 | 903 | 122 | 226 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 232 | 403 | 59 | 101 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 137 | 232 | 35 | 58 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 38 238 | 9 938 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 29 334 | 7 624 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 135 040 | 1 135 040 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 25,84 | 6,71 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 20 349 | 17 995 | 18 074 | 16 873 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 663 | 3 546 | 3 589 | 3 005 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 11 460 | 11 662 | 11 632 | 11 673 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 225 | 2 825 | 2 845 | 2 145 |
| 4. Należności długoterminowe | 1 | 2 | 8 | 50 |
| II. Majątek obrotowy | 17 700 | 19 183 | 17 579 | 17 551 |
| 1. Zapasy | 5 237 | 6 684 | 5 638 | 5 765 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 953 | 10 659 | 10 664 | 10 140 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 657 | 630 | 565 | 552 |
| 5. Środki pieniężne | 853 | 1 210 | 712 | 1 094 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 189 | 448 | 175 | 249 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 133 | 148 | 205 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 180 | 315 | 27 | 44 |
| A k t y w a r a z e m | 38 238 | 37 626 | 35 828 | 34 673 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 334 | 29 197 | 29 101 | 28 801 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 9 139 | 9 139 | 8 437 | 8 437 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 613 | 8 613 | 8 611 | 8 611 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 232 | 95 | 703 | 403 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 8 710 | 8 429 | 6 693 | 5 841 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 82 | 104 | 89 | 84 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 628 | 8 325 | 6 604 | 5 757 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 194 | 34 | 31 | |
| P a s y w a r a z e m | 38 238 | 37 626 | 35 828 | 34 673 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 269 | 23 986 | 6 419 | 25 698 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 426 | 20 525 | 5 920 | 23 869 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 843 | 3 461 | 499 | 1 829 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 876 | 13 325 | 3 654 | 17 511 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 066 | 9 852 | 3 115 | 15 650 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 810 | 3 473 | 539 | 1 861 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 393 | 10 661 | 2 765 | 8 187 |
| IV. Koszty sprzedaży | 550 | 1 941 | 333 | 1 279 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 253 | 7 722 | 1 426 | 5 335 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 590 | 998 | 1 006 | 1 573 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 264 | -3 | 518 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 158 | 359 | 254 | 676 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 482 | 903 | 749 | 1 415 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 20 | 74 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 183 | 717 | 150 | 557 |
| XIII. Koszty finansowe | 373 | 1 194 | 300 | 889 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 292 | 446 | 599 | 1 157 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -60 | -43 | 3 | 12 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 20 | 3 | 12 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 63 | 63 | 0 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 232 | 403 | 602 | 1 169 |
| XVII. Podatek dochodowy | 95 | 171 | 302 | 466 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 137 | 232 | 300 | 703 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 232 | 703 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,60 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 383 | 5 542 | 45 | 2 194 |
| I. Zysk (strata) netto | 137 | 232 | 300 | 703 |
| II. Korekty razem | 3 246 | 5 310 | -255 | 1 491 |
| 1. Amortyzacja | 825 | 3 103 | 622 | 2 450 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 254 | 699 | 49 | 321 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | -93 | -69 | -525 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 95 | 171 | 302 | 466 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -49 | -206 | -145 | -419 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 448 | 401 | 127 | -292 |
| 9. Zmiana stanu należności | -295 | -280 | -483 | -793 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 517 | 1 414 | -678 | 261 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 287 | -2 | 32 | 11 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 194 | 160 | 3 | 10 |
| 13. Pozostałe korekty | -27 | -54 | -15 | 1 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 143 | -5 304 | -1 846 | -2 411 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 | 697 | 1 631 | 2 273 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 200 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 | 47 | 2 | 91 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 20 | 300 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 610 | 1 608 | 1 608 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 20 | 74 | 74 | |
| 7. Otrzymane odsetki | -53 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 145 | -6 001 | -3 477 | -4 684 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -2 681 | -4 120 | -896 | -1 689 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -64 | -879 | -327 | -598 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -400 | -400 | -700 | -800 |
| - w jednostkach zależnych | -400 | -400 | -700 | -800 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -602 | -1 554 | -1 597 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | -96 | 1 418 | 214 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 358 | 1 503 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 | 3 | 3 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 280 | 1 355 | 1 500 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -597 | -1 377 | 60 | -1 289 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -8 | -8 | 19 | -8 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -335 | -650 | 111 | -886 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -254 | -719 | -70 | -395 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -357 | 141 | -383 | -3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -357 | 141 | -383 | -3 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 210 | 712 | 1 095 | 715 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 853 | 853 | 712 | 712 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 270 | 240 | 240 | 149 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 270 | 240 | 240 | 149 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 5 313 | 5 753 | 3 437 | 3 315 |
| -wpis na hipotekę | 900 | 900 | 900 | 900 |
| -zastaw na środkach trwałych, zastaw rejestrowy | 1 562 | 1 844 | 1 260 | 1 229 |
| -wieczysta dzierżawa | 520 | 520 | 520 | 520 |
| -zobowiązania wekslowe | 1 021 | 1 277 | 757 | 666 |
| -lokaty, bony skarbowe | 1 310 | 1 212 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 5 583 | 5 993 | 3 677 | 3 464 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Andrzej Bywalec - Wiceprezes Zarządu
01-02-12 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
