ZEG S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2001-09-26 09:49

[2001/09/26 09:49] ZEG S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 8225 242
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 267352
III. Zysk (strata) brutto786219
IV. Zysk (strata) netto542151
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)40 29211 90001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)10 6652 89301-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe10 4232 828
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)29 3028 65401-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)11 3503 07901-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)1 135 040 01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)25,817,6001-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO0,600,17


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 17 49617 95916 368
1. Wartości niematerialne i prawne16 0806 1354 212
2. Wartość firmy z konsolidacji2  
3. Rzeczowy majątek trwały311 34111 74812 077
4. Finansowy majątek trwały, w tym:4757575
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe5014
II. Majątek obrotowy 22 37421 15721 403
1. Zapasy67 6907 2177 777
2. Należności krótkoterminowe712 92412 25311 938
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9703658603
5. Środki pieniężne101 0571 0291 085
III. Rozliczenia międzyokresowe11422250424
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 219164148
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 20386276
A k t y w a, r a z e m 40 29239 36638 195
PASYWA   
I. Kapitał własny 29 30228 76028 410
1. Kapitał akcyjny1211 35011 35011 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1310 80610 19910 199
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 6188 6138 613
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-2 014-1 532-1 532
9. Zysk (strata) netto 542130-220
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16  
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17  
IV. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy18  
2. Pozostałe rezerwy19  
V. Zobowiązania 10 66510 3979 785
1. Zobowiązania długoterminowe2024284125
2. Zobowiązania krótkoterminowe2110 42310 3139 660
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów223252090
P a s y w a, r a z e m 40 29239 36638 195
   
Wartość księgowa 29 30228 76028 410
Liczba akcji 1 135 0401 135 0401 135 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2325,8125,3325,02
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń320270240
- na rzecz jednostek zależnych320270240
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 5525 1875 557
-wieczysta dzierżawa520520520
-wpis na hipotekę900900900
-zastaw rejestrowy i przewłaszczenie środków trwałych1 4971 4882 035
-weksle in blanco8171 0211 057
-zastaw na lokatach i bonach skarbowych1 1701 2581 045
-zastaw na zapasach1 648 
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem6 8725 4575 797


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 82215 268
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2415 19212 005
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów253 6303 263
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 5709 682
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów268 3326 712
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 2382 970
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 2525 586
IV. Koszty sprzedaży 1 5311 120
V. Koszty ogólnego zarządu 4 1484 448
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 57318
VII. Pozostałe przychody operacyjne2782166
VIII. Pozostałe koszty operacyjne28388131
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 26753
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 20
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe31151403
XIII. Koszty finansowe32634603
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 784-127
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 213
1. Zyski nadzwyczajne33313
2. Straty nadzwyczajne341
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 786-114
XIX. Podatek dochodowy35244106
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  
XXIII. Zysk (strata) netto37542-220
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 623225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 135 0401 135 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)380,600,20
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)28 76028 630
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych28 76028 630
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu11 35011 350
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu11 35011 350
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu10 1999 120
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu)6071 079
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)4986
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)563995
- przeksięgowanie kaptału rezerwowego z aktualizacji wyceny-5-2
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu10 80610 199
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu8 6138 611
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)-5-2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych-5-2
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu8 6188 613
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu130872
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych130872
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)130872
- przeniesienie na kapitał zapasowy6121 081
- nie pokryta strata-482-209
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-1 532-1 323
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 532-1 323
a) zwiększenie (z tytułu)-482-209
- przeniesienia straty do pokrycia-482-209
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-2 014-1 532
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-2 014-1 532
9. Wynik netto542-220
a) zysk netto542
b) strata netto -220
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )29 30228 410


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)1 5321 396
I. Zysk (strata) netto542-220
II. Korekty razem9901 616
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)1 9801 496
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
5. Odsetki i dywidendy401287
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-45-83
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)244106
9. Podatek dochodowy zapłacony-234-174
10. Zmiana stanu zapasów-472263
11. Zmiana stanu należności-670-288
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-213224
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-117-153
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów116-62
15. Pozostałe korekty 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 489-2 147
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej726699
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1639
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 30
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu710610
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 20
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 2152 846
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1 3871 497
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego126747
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu702602
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-15863
I. Wpływy z działalności finansowej4461 670
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek36356
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek831 614
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej461807
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek10
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek50500
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki401307
12. Pozostałe wydatki 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)28112
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych28112
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu1 029973
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 0571 085

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-26 Andrzej Bywalec - Prezes Zarządu
01-09-26 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
01-09-26 Tadeusz Piskorski - Członek Zarządu



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 20 22720 34918 703
1. Wartości niematerialne i prawne15 6125 6634 107
2. Rzeczowy majątek trwały211 04111 46011 767
3. Finansowy majątek trwały33 5743 2252 825
4. Należności długoterminowe4014
II. Majątek obrotowy 18 16017 70018 370
1. Zapasy55 7355 2375 415
2. Należności krótkoterminowe610 84710 95211 567
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8703658602
5. Środki pieniężne9875853786
III. Rozliczenia międzyokresowe10353189294
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 194160146
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 15929148
A k t y w a, r a z e m 38 74038 23837 367
PASYWA   
I. Kapitał własny 29 87929 33329 150
1. Kapitał akcyjny1111 35011 35011 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy129 3669 1389 138
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 6188 6138 613
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  487
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 54523249
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania 8 6138 7118 217
1. Zobowiązania długoterminowe177584125
2. Zobowiązania krótkoterminowe188 5388 6278 092
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19248194
P a s y w a, r a z e m 38 74038 23837 367
   
Wartość księgowa 29 87929 33329 150
Liczba akcji 1 135 0401 135 0401 135 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2026,0026,0026,00
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń320270240
- na rzecz jednostek zależnych320270240
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 4865 1115 564
-wieczysta dzierżawa520520520
-umowa przewłaszczenia i zastaw na środkach trwałych1 4311 4131 950
-wpios na hipotekę900900900
-zastaw na prawach do bonów i lokat terminowych1 1701 2571 046
-weksle własne8171 0211 148
-inne1 648 
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem6 8065 3815 804


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 94110 949
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2111 2589 804
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów221 6831 145
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 2106 217
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów235 5445 047
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 6661 170
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 7314 732
IV. Koszty sprzedaży 1 301887
V. Koszty ogólnego zarządu 3 4383 671
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 992174
VII. Pozostałe przychody operacyjne2480135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25338105
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 734204
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2634920
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28151410
XIII. Koszty finansowe29584556
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 65078
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 213
1. Zyski nadzwyczajne30313
2. Straty nadzwyczajne311
XVI. Zysk (strata) brutto 65291
XVII. Podatek dochodowy3210742
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto3454549
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 728471
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 135 0401 135 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)350,600,40
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)1 5091 358
I. Zysk (strata) netto54549
II. Korekty razem9641 309
1. Amortyzacja1 8411 450
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy-1257
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-56-80
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw46
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)10742
7. Podatek dochodowy zapłacony-107-118
8. Zmiana stanu zapasów-498223
9. Zmiana stanu należności60-898
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-352589
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-130-122
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów54-34
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-1 330-2 037
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej737685
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2735
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu710610
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 20
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 0672 722
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1 2671 439
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego98681
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu702602
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)-157753
I. Wpływy z działalności finansowej2511 550
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2511 550
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej408797
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek1020
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek50500
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki348277
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)2274
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH2274
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU853712
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)875786

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-26 Andrzej Bywalec - Prezes Zarządu
01-09-26 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
01-09-26 Tadeusz Piskorski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Tagi: