ZEW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 12:07

[2001/04/30 12:07] ZEW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		48 051		12 723
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		10 951		2 900
III. Zysk (strata) brutto		8 661		2 293
IV. Zysk (strata) netto		8 471		2 243
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		172 562		46 676	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		73 726		19 942	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 244 680		2 244 680	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		32,84		8,88	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	89 209	92 556	98 481	101 122
1. Wartości niematerialne i prawne	925	1 207	1 460	1 695
2. Rzeczowy majątek trwały	87 725	90 778	96 393	98 771
3. Finansowy majątek trwały	95	95	104	132
4. Należności długoterminowe	464	476	524	524
II. Majątek obrotowy	82 724	81 075	80 115	86 613
1. Zapasy	39 145	37 767	37 365	44 796
2. Należności krótkoterminowe	42 318	41 829	41 892	41 071
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				14
5. Środki pieniężne	1 261	1 479	858	732
III. Rozliczenia międzyokresowe	629	183	1 214	1 053
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	629	183	1 214	1 053
A k t y w a r a z e m	172 562	173 814	179 810	188 788
P a s y w a
I. Kapitał własny	73 726	65 256	94 602	92 228
1. Kapitał akcyjny	13 468	13 468	13 468	13 468
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	50 206	50 204	65 960	65 865
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	28 554	28 557	28 625	28 720
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-26 973		-15 825
8. Zysk (strata) netto	8 471	-26 973	2 374	-15 825
II. Rezerwy	25 981	35 466	19 444	19 914
1. Rezerwy na podatek dochodowy	106	114	148	157
2. Pozostałe rezerwy	25 875	35 352	19 296	19 757
III. Zobowiązania	66 319	66 672	61 950	74 190
1. Zobowiązania długoterminowe	6 826	8 672		3 281
2. Zobowiązania krótkoterminowe	59 493	58 000	61 950	70 909
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 536	6 420	3 814	2 456
P a s y w a r a z e m	172 562	173 814	179 810	188 788

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		48 051		48 573
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		47 877		48 260
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		174		313
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		34 264		35 937
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		34 111		35 636
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		153		301
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 940		12 636
IV. Koszty sprzedaży		4 421		3 339
V. Koszty ogólnego zarządu		7 802		5 564
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 717		3 733
VII. Pozostałe przychody operacyjne		9 733		1 738
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		499		1 261
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 951		4 210
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		517		440
XIII. Koszty finansowe		2 807		2 276
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		8 661		2 374
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-30
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		30
XVI. Zysk (strata) brutto		8 631		2 374
XVII. Podatek dochodowy		160
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		8 471		2 374

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-20 876		-8 030
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 244 680		2 244 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-9,30		-3,58

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-3 878		8 416
I. Zysk (strata) netto		8 471		2 374
II. Korekty razem		-12 349		6 042
1. Amortyzacja		3 839		4 290
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-117		74
3. Odsetki i dywidendy		1 495		934
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		117		-1 714
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-10 197		-480
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		160
7. Podatek dochodowy zapłacony		-167
8. Zmiana stanu zapasów		-1 378		7 431
9. Zmiana stanu należności		230		-802
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-6 001		-4 888
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-521		181
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		191		1 016
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 129		-722
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		31		21
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				21
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		12
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		19
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 160		-743
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-44
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 116		-743
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 789		-7 568
I. Wpływy z działalności finansowej		9 318
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		9 318
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-3 529		-7 568
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-1 732		-3 281
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-3 251
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-253		-99
11. Zapłacone odsetki		-1 514		-937
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-218		126
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-218		126
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 479		732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 261		858

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	500	500	800	800
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	500	500	800	800

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Adam Ratuś - Operator Systemu Emitent
01-04-30 Andrzej Hotloś - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS