ZEW SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 46 742 193 751 12 771 52 937
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -7 557 5 296 -2 089 1 447
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -9 919 -4 290 -2 742 -1 172
IV. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -2 742 -1 172
V. Aktywa (stan na ...)
VI. Kapitał własny (stan na
...)
VII. Liczba akcji (stan na
...)
VIII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł) (stan na
...)
V. Aktywa razem ( stan na 174 726 49 611
31.12.2001)
VI. Zobowiązania razem ( 90 839 25 793
stan na 31.12.2001)
VII. Zobowiązania 3 511 997
długoterminowe ( stan na
31.12.2001)
VIII. Zobowiązania 87 328 24 796
krótkoterminowe ( stan na
31.12.2001)
IX. Kapitał własny ( stan na 60 966 17 310
31.12.2001)
X. Kapitał zakładowy ( stan 13 468 3 824
na 31.12.2001)
XI. Liczba akcji ( stan na 2 244 680
31.12.2001)
XII. Zysk (strata) na jedną -1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą ( w zł/EURO)
XIV. Wartość księgowa na 8
jedną akcję ( w zł/EURO)(
stan na 31.12.2001)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję ( w
zł/EURO)(stan na 31.12.2001)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 96 065 91 228 92 556 93 344
1. Wartości niematerialne i 1 203 682 1 207 1 114
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 94 335 90 007 90 778 91 647
3. Finansowy majątek trwały 95 95 95 95
4. Należności długoterminowe 432 444 476 488
II. Majątek obrotowy 78 644 80 268 81 075 78 546
1. Zapasy 43 602 45 426 37 767 37 872
2. Należności krótkoterminowe 34 117 33 860 41 829 39 555
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 925 982 1 479 1 119
III. Rozliczenia 17 722 183 1 161
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 17 722 183 1 161
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 174 726 172 218 173 814 173 051
P a s y w a
I. Kapitał własny 60 966 70 885 65 256 101 056
1. Kapitał akcyjny 13 468 13 468 13 468 13 468
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 23 294 23 244 50 204 50 143
4. Kapitał rezerwowy z 28 494 28 544 28 557 28 617
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 290 5 629 -26 973 8 828
II. Rezerwy 16 308 21 304 35 466 13 486
1. Rezerwy na podatek 81 93 114 130
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 16 227 21 211 35 352 13 356
III. Zobowiązania 90 839 75 362 66 672 56 136
1. Zobowiązania 3 511 5 035 8 672 14 444
długoterminowe
2. Zobowiązania 87 328 70 327 58 000 41 692
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 6 613 4 667 6 420 2 373
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 174 726 172 218 173 814 173 051
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 46 742 193 751 47 599 195 648
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 44 504 186 324 47 404 194 772
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 238 7 427 195 876
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 39 631 145 035 39 023 142 580
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 37 552 137 980 38 848 141 707
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 079 7 055 175 873
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 111 48 716 8 676 53 068
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 3 946 18 779 4 211 15 569
V. Koszty ogólnego zarządu 9 094 31 286 11 120 28 896
VI. Zysk (strata) na -5 929 -1 349 -6 655 8 603
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 852 11 033 465 2 478
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 480 4 388 29 109 31 742
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -7 557 5 296 -35 299 -20 661
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 519 4 155 968 3 864
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 707 13 259 2 439 8 921
XIV. Zysk (strata) na -9 745 -3 808 -36 770 -25 718
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -174 -482 -444 -997
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 23 2 47
2. Straty nadzwyczajne 177 505 446 1 043
XVI. Zysk (strata) brutto -9 919 -4 290 -37 214 -26 715
XVII. Podatek dochodowy -1 414 258
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -35 800 -26 973
Zysk (strata) netto (za 12
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 947 -1 661 -5 715 16 146
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -35 800 -26 973
II. Korekty razem 11 866 2 629 30 084 43 119
1. Amortyzacja 3 184 13 560 3 853 16 371
2. (Zyski) straty z tytułu -179 339 -1 193 2 042
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 758 6 417 1 248 3 886
4. (Zysk) strata z tytułu 124 245 -35 -761
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -4 572 -18 843 24 255 18 451
rezerw
6. Podatek dochodowy 142 258
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -12 -32 -421 -1 733
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 824 -5 835 105 7 029
9. Zmiana stanu należności -669 7 429 -4 532 -3 613
10. Zmiana stanu zobowiązań 7 757 -1 010 1 471 -3 645
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 376 -61 4 064 3 261
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 275 420 1 127 1 573
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -8 057 -14 896 -2 849 -7 229
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 12 44 12 48
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 12 44 12 48
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -8 069 -14 940 -2 861 -7 277
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -463 -735 -226 -226
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -7 606 -14 205 -2 635 -7 051
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 6 054 16 003 8 205 -8 170
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 9 646 29 097 15 559 5 807
finansowej
1. Zaciągnięcie 5 324
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 9 646 29 097 15 076
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 483 483
II. Wydatki z tytułu -3 592 -13 094 -7 354 -13 977
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -1 523 -5 176 -5 777
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -8 056
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z -252 -1 010 -319 -2 003
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 763 -6 445 -1 258 -3 918
12. Pozostałe wydatki -463
D. Przepływy pieniężne -56 -554 360 747
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -56 -554 360 747
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 981 1 479 1 119 732
początek okresu
G. Środki pieniężne na 925 925 1 479 1 479
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 500 500 5 404
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 500 500 5 404
razem