ZKT LUBAWA S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-15 15:00

[2000/09/15 15:00] ZKT LUBAWA S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 367	2 541
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 395	-342
III. Zysk (strata) brutto	-1 744	-427
IV. Zysk (strata) netto	-1 736	-425
V. Aktywa, razem (stan na ...)	25 046	5 953
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	5 482	1 303
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	5 482	1 303
VII. Kapitał własny (stan na ...)	19 509	4 637
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	5 600	1 331
IX. Liczba akcji (stan na ...)	2 800
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	8,94	2,12
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,62	-0,15
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		11 277	11 578	10 855
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 215	3 457	351
2. Rzeczowy majątek trwały	2	7 060	7 321	9 704
3. Finansowy majątek trwały	3	1 002	800	800
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		13 556	13 513	14 536
1. Zapasy	5	8 280	6 129	8 385
2. Należności krótkoterminowe	6	5 077	4 972	5 406
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8			166
5. Środki pieniężne	9	199	2 412	579
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	213	124	124
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		213	124	124
A k t y w a, r a z e m		25 046	25 215	25 514
PASYWA
I. Kapitał własny		19 509	21 246	21 645
1. Kapitał akcyjny	11	5 600	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 709	14 763	14 487
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		936	941	945
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14			272
8. Zysk (strata) netto		-1 736	-58	341
II. Rezerwy		47	54	71
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	47	54	71
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		5 482	3 881	3 795
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	5 482	3 881	3 795
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	8	34	3
P a s y w a, r a z e m		25 046	25 215	25 514

Wartość księgowa		25 046	21 246	21 645
Liczba akcji		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,94	7,59	7,73
Przewidywana liczba akcji		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,94	7,59	7,73

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		10 367	14 112
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	5 269	12 227
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	5 098	1 885
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		7 757	11 124
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	3 728	9 630
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 029	1 494
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 610	2 988
IV. Koszty sprzedaży		1 338	-519
V. Koszty ogólnego zarządu		2 534	-2 171
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 262	299
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	76	81
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	209	93
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 395	288
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	115	431
XIII. Koszty finansowe	29	452	258
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 732	460
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-12	-1
1. Zyski nadzwyczajne	30	2
2. Straty nadzwyczajne	31	14	1
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 744	459
XVII. Podatek dochodowy	32	-8	119
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-1 736	341

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 736	341
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 800 000	2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,62	0,12
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		2 800 000	2 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,62	0,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	21 250	21 304
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 250	21 304
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 600	5 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 600	5 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 763	14 487
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	54
a) zwiększenie (z tytułu)	5	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-z likwidacji środków trwałych	5	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	59
- pokrycia straty	59
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 709	14 487
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	941	946
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	5
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	5	0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	5	0
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	936	945
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		272
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		272
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		272
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	54
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	54
odpisamie straty na fundusz zapasowy	54
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-1 736	341
a) zysk netto		341
b) strata netto	-1 736
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	19 509	21 645

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-2 843	-2 114
I. Zysk (strata) netto	-1 736	341
II. Korekty razem	-1 107	-2 455
1. Amortyzacja	741	485
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	150	111
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	190	-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-63
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-8	119
7. Podatek dochodowy zapłacony	240	-205
8. Zmiana stanu zapasów	-2 151	2 020
9. Zmiana stanu należności	-345	-3 846
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	191	-954
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-121	-117
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6	-3
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-663	507
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	610	1 234
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	600	88
- w jednostkach zależnych		88
- w jednostkach stowarzyszonych		1
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 143
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	10	2
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 273	727
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	32	3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	239	106
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		618
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	1 002
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	1 293	-320
I. Wpływy z działalności finansowej	1 454
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 454
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	161	320
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		320
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	161
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-2 213	1 927
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-2 213	1 927
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 412	2 507
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	199	579

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-15 Andrzej Mrozek - Prezes
00-09-15 Zbigniew Paduch - V - ce Prezes
00-09-15 Witold Jesionowski - V - ce Prezes

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS