WYBRANE POZYCJE BILANSU w stan na stan na stan na stan na tys. zł 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) I. AKTYWA RAZEM 61 407 65 141 65 471 71 048 1. Aktywa trwałe 35 459 35 799 36 279 36 812 2. Aktywa obrotowe, w tym: 25 948 29 342 29 192 34 236 2.1. Zapasy 7 900 7 944 7 217 8 121 2.2. Należności 16 880 20 395 20 866 25 207 krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM 61 407 65 141 65 471 71 048 1. Kapitał własny, w tym: 36 213 36 484 33 707 32 833 1.1. Kapitał zakładowy 3 449 3 449 3 449 3 449 2. Zobowiązania i rezerwy 25 194 28 657 31 764 38 215 na zobowiązania, w tym: 2.1. Zobowiązania 5 000 5 068 2 314 395 długoterminowe 2.2. Zobowiązania 17 199 20 507 26 272 34 828 krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały ZYSKÓW I STRAT w tys. zł (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. 1. Przychody netto ze 20 381 42 507 28 146 53 805 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1.1. Przychody netto ze 19 367 40 436 25 935 51 134 sprzedaży produktów 2. Koszty sprzedanych 16 364 33 576 22 983 43 669 produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia 15 499 32 064 20 990 41 330 sprzedanych produktów 3. Zysk (strata) brutto ze 4 017 8 931 5 163 10 136 sprzedaży 4. Zysk (strata) ze 973 2 845 2 709 5 029 sprzedaży 5. Zysk (strata) z 787 2 624 3 790 5 993 działalności operacyjnej 6. Przychody finansowe 207 813 2 203 2 973 7. Koszty finansowe 1 016 2 018 4 984 7 146 8. Zysk (strata) z (22) 1 419 1 009 1 820 działalności gospodarczej 9. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych 10. Zysk (strata) brutto (22) 1 419 1 009 1 820 11. Podatek dochodowy 29 238 134 61 12. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto (51) 1 181 875 1 759 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w (rok narastająco (rok narastająco tys. zł bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.06.2002 r. do 30.06.2001 r. do r. 30.06.2002 r. 30.06.2001 r. r. 1. Amortyzacja 628 1 258 698 1 424 2. Przepływy pieniężne 2 501 3 977 2 576 4 131 netto z działalności operacyjnej 3. Przepływy pieniężne (303) (516) (245) (359) netto z działalności inwestycyjnej 4. Przepływy pieniężne (1 774) (3 002) (1 887) (3 191) netto z działalności finansowej 5. Przepływy pieniężne 424 459 444 581 netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE w stan na stan na stan na stan na tys. zł 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 309 309 - 1 234 2. Zobowiązania warunkowe 26 941 28 171 28 989 29 739 2.1. na rzecz jednostek 900 900 - - powiązanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych 900 900 - - gwarancji i poręczeń 2.2. na rzecz pozostałych 26 041 27 271 28 989 29 739 jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych 20 - - - gwarancji i poręczeń 2.2.2. zabezpieczenia 26 021 27 241 28 959 29 709 kredytów i pożyczek 2.2.3. inne - 30 30 30 3. Inne (z tytułu) - - - -
kom e-mail mra/zdz