ZPC WAWEL SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2001-09-26 17:14

[2001/09/26 17:14] ZPC WAWEL SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od do

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 729	17 240
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 511	422
III. Zysk (strata) brutto	1 797	502
IV. Zysk (strata) netto	1 797	502
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	74 340	22 005	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	38 055	11 265	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	33 654	9 962
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	34 687	10 268	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	7 499	2 220	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	1 499 855		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	23,13	6,85	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		27 431
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 598
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	24 833
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		42 122
1. Zapasy	6	13 240
2. Należności krótkoterminowe	7	22 980
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	3 761
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	3
5. Środki pieniężne	10	2 138
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	4 787
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 787
A k t y w a, r a z e m		74 340
PASYWA
I. Kapitał własny		34 687
1. Kapitał akcyjny	12	7 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	20 045
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		4 872
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	27 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-26 937
9. Zysk (strata) netto		1 797
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17
IV. Rezerwy		65
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	65
V. Zobowiązania		38 055
1. Zobowiązania długoterminowe	20	4 401
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	33 654
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 533
P a s y w a, r a z e m		74 340

Wartość księgowa		34 687
Liczba akcji		1 499 855
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	23,13
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	59
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	59
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 885
- weksle in blanco jako zabezpieczenie leasingu operacyjnego	3 618
- weksle in blanco jako zabezpieczenie akredytyw	267
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 944

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 729
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	59 036
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 693
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		41 729
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	39 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 390
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 000
IV. Koszty sprzedaży		10 628
V. Koszty ogólnego zarządu		8 177
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 195
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	2 082
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 766
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 511
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 274
XIII. Koszty finansowe	32	1 729
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 056
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		757
1. Zyski nadzwyczajne	33	931
2. Straty nadzwyczajne	34	174
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		16
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 797
XIX. Podatek dochodowy	35
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	37	1 797

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 499 855
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	32 897
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 897
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 499
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 499
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	19 963
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	82
a) zwiększenie (z tytułu)	82
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z tyt. aktualizacji środków trwałych - sprzedaż i likwidacja	82
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 045
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 954
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-82
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-82
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-82
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 872
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	27 411
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	27 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-27 404
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-27 404
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-27 404
a) zwiększenie (z tytułu)	-2 606
- przeniesienia straty do pokrycia
- przeniesienia straty do pokrycia podmiotu zależnego	-2 606
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 073
- pokrycia straty zyskiem	3 073
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 937
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 937
9. Wynik netto	1 797
a) zysk netto	1 797
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	34 687

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	5 095
I. Zysk (strata) netto	1 797
II. Korekty razem	3 298
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	2 181
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	2 679
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 479
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony	1
10. Zmiana stanu zapasów	227
11. Zmiana stanu należności	7 196
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 292
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 607
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-97
15. Pozostałe korekty	-511
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 027
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 301
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 891
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	6 410
- w jednostkach zależnych	6 410
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 274
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	466
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 473
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 248
- w jednostkach zależnych	1 248
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	87
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 924
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 924
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 250
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 909
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	434
11. Zapłacone odsetki	1 331
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	198
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	198
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 940
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 138

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		28 147	27 266	28 098
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 585	2 612	2 452
2. Rzeczowy majątek trwały	2	24 554	23 646	24 638
3. Finansowy majątek trwały	3	1 008	1 008	1 008
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		38 713	50 205	32 130
1. Zapasy	5	13 168	13 396	10 544
2. Należności krótkoterminowe	6	23 546	34 911	19 714
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 999	1 898	1 872
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	4 772	200	647
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 772	200	647
A k t y w a, r a z e m		71 632	77 671	60 875
PASYWA
I. Kapitał własny		36 784	35 503	33 134
1. Kapitał akcyjny	11	7 499	7 499	7 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 045	19 962	19 918
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		4 872	4 954	4 999
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	27 411	27 411	27 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-24 323	-27 396	-27 396
8. Zysk (strata) netto		1 280	3 073	703
II. Rezerwy		65	65
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	65	65
III. Zobowiązania		33 256	40 448	27 108
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 401	3 500
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	28 855	36 948	27 108
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 527	1 655	633
P a s y w a, r a z e m		71 632	77 671	60 875

Wartość księgowa		36 784	35 503	33 134
Liczba akcji		1 499 855	1 499 855	1 499 855
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	24,53	23,67	22,09
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 688	5 820	59
- na rzecz jednostek zależnych	4 629	5 761
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	59	59	59
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 885	2 488	1 460
- weksle in blanco jako zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego	3 618	1 983	250
- weksle in blanco przekazane do BTUiR Heros S.A.			1 210
- weksle in blanco jako zabezpieczenie akredytyw	267	505
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 573	8 308	1 519

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 346	45 872
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	59 379	44 971
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 967	901
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		41 487	28 767
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	39 565	28 042
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 922	725
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		19 859	17 105
IV. Koszty sprzedaży		10 421	5 393
V. Koszty ogólnego zarządu		8 079	11 161
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 359	551
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 082	970
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 766	1 407
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 675	114
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		208
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 351	1 855
XIII. Koszty finansowe	29	1 726	1 430
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 300	747
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-20	-2
1. Zyski nadzwyczajne	30	152	83
2. Straty nadzwyczajne	31	172	85
XVI. Zysk (strata) brutto		1 280	745
XVII. Podatek dochodowy	32		42
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 280	703

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 650	-2 406
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 499 855	1 499 855
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	2,43	-1,60
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	9 973	-4 116
I. Zysk (strata) netto	1 280	703
II. Korekty razem	8 693	-4 819
1. Amortyzacja	2 143	2 081
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 679	830
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-701	-1 421
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		42
7. Podatek dochodowy zapłacony		152
8. Zmiana stanu zapasów	228	664
9. Zmiana stanu należności	11 365	-3 766
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 322	-2 049
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 599	-1 278
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-100	-75
13. Pozostałe korekty		1
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	52	950
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 891	2 717
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 891	134
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		2 360
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		166
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		57
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 839	1 767
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	462	16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 356	536
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 008
- w jednostkach zależnych		1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	21	207
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-9 924	2 584
I. Wpływy z działalności finansowej		3 580
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 580
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 924	996
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 250
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 909
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	434
11. Zapłacone odsetki	1 331	996
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	101	-582
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	101	-582
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 898	2 454
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 999	1 872

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-26 Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu
01-09-26 Wojciech Winkel - Członek Zarządu - Dyrektor Produkcji
01-09-26 Lesława Wiater-Ilińska - Prokurent - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS