WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 31 985 30 718 8 651 8 579 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 128 -1 359 35 -379 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -254 -1 560 -69 -436 IV. Zysk (strata) netto -297 -1 560 -80 -436 V. Przepływy pieniężne 3 963 1 873 986 554 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 805 -2 973 -450 -880 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 144 1 394 -535 413 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 14 294 3 87 netto, razem IX. Aktywa, razem 53 985 50 636 13 466 14 989 X. Zobowiązania i rezerwy 25 421 25 612 6 341 7 581 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 897 1 207 723 357 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 253 24 405 5 551 7 224 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 508 24 753 7 111 7 327 XIV. Kapitał zakładowy 9 726 9 726 2 427 2 879 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 101 512 1 101 512 1 101 512 1 101 512 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,27 -1,42 -0,07 -0,40 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,27 -1,42 -0,07 -0,40 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,88 22,47 6,45 6,65 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 25,88 22,47 6,45 6,65 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 210 28 305 8 171 7 905 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 548 -1 246 148 -348 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 166 -1 467 45 -410 IV. Zysk (strata) netto 123 -1 467 33 -410 V. Przepływy pieniężne 3 914 1 709 976 506 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 746 -2 952 435 -874 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 144 1 394 -535 413 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 24 151 6 45 netto, razem IX. Aktywa, razem 52 790 48 515 13 167 14 361 X. Zobowiązania i rezerwy 23 980 23 744 5 981 7 028 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 887 1 161 720 344 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 833 22 376 5 196 6 623 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 810 24 771 7 186 7 332 XIV. Kapitał zakładowy 9 726 9 726 2 426 2 879 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 101 512 1 101 512 1 101 512 1 101 512 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,11 -1,33 0,03 -0,37 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,11 -1,33 0,03 -0,37 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,15 22,49 6,52 6,66 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 26,15 22,49 6,52 6,66 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 614 23 876 22 113 1. Wartości niematerialne i 1 1 671 1 887 1 971 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 5 6 8 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 21 350 20 928 19 494 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 148 48 50 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 148 48 50 finansowe a) w jednostkach 100 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 100 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 48 48 50 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 440 1 007 590 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 440 1 007 590 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 371 33 714 28 522 1. Zapasy 7 8 655 8 199 9 721 2. Należności 8,9 17 810 22 699 18 016 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 431 225 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 379 22 699 17 791 jednostek 3. Inwestycje 10 2 753 2 738 476 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 753 2 738 476 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 200 2 200 jednostkach c) środki pieniężne i inne 553 538 476 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 153 78 309 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 53 985 57 590 50 636 PASYWA I. Kapitał własny 28 508 28 806 24 753 1. Kapitał zakładowy 13 9 726 9 726 9 726 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 16 679 14 187 14 187 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 2 400 2 400 2 400 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -297 2 493 -1 560 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 56 56 56 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 25 421 28 728 25 827 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 81 88 91 1.1. Rezerwa z tytułu 81 81 91 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 7 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 2. Zobowiązania 22 2 897 1 509 1 207 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 897 1 509 1 207 jednostek 3. Zobowiązania 23 22 253 26 668 24 405 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 67 15 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 658 26 354 23 986 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 528 314 404 4. Rozliczenia 24 190 463 124 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 190 463 124 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 190 463 124 P a s y w a r a z e m 53 985 57 590 50 636
Wartość księgowa 28 508 28 806 24 753 Liczba akcji 1 101 512 1 101 512 1 101 512 Wartość księgowa na jedną 25 25,88 26,15 22,47 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 101 512 1 101 512 1 101 512 Rozwodniona wartość 25 25,88 26,15 22,47 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 5 399 1 768 2.1. Na rzecz jednostek 1 731 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 731 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 382 37 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 17 37 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 399 1 768 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 399 1 768 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 399 1 768 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 399 1 768 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 399 1 768 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 31 985 30 718 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 964 1 678 1. Przychody netto ze 27 22 904 23 977 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 9 081 6 741 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 992 26 052 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 895 1 678 1. Koszt wytworzenia 29 16 854 20 237 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 138 5 815 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 993 4 666 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 065 952 V. Koszty ogólnego zarządu 29 5 940 4 742 VI. Zysk (strata) na -12 -1 028 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 285 255 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 15 58 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 90 48 3. Inne przychody 30 180 149 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 145 586 operacyjne 1. Strata ze zbycia 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 145 529 IX. Zysk (strata) z 128 -1 359 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 999 716 1. Dywidendy i udziały w 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 919 584 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 77 132 XI. Koszty finansowe 33 1 383 913 1. Odsetki, w tym: 580 848 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 803 65 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -256 -1 556 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 4 -2 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 22 20 2. Straty nadzwyczajne 36 18 22 XV. Odpis wartości firmy 2 2 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -254 -1 560 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 43 a) część bieżąca 43 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -297 -1 560 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 756 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 101 512 1 101 512 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 3,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 101 512 1 101 512 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 3,41 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 28 806 26 315 26 315 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 806 26 315 26 315 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 726 9 726 9 726 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 726 9 726 9 726 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 187 13 163 13 163 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 492 1 024 1 024 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 493 1 024 1 024 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 200 274 274 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 293 750 750 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 679 14 187 14 187 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 400 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 400 2 400 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 400 2 400 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 400 2 400 2 400 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 493 3 426 3 426 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 493 3 426 3 426 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 493 3 426 3 426 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 493 3 426 3 426 - podziału zysku 2 493 3 426 3 426 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -297 2 493 -1 560 a) zysk netto 2 493 b) strata netto 297 1 560 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 508 28 806 24 753 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 508 28 806 24 753 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -297 -1 560 II. Korekty razem 4 260 3 433 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 292 1 111 - odpisy wartości firmy 2 1 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 168 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 524 843 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -2 -1 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 386 -48 8. Zmiana stanu zapasów -457 1 886 9. Zmiana stanu należności 4 644 507 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 611 -668 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -134 -38 międzyokresowych 12. Inne korekty -214 -159 III. Przepływy pieniężne 3 936 1 873 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 1 1. Zbycie wartości 2 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 810 2 974 1. Nabycie wartości 1 708 2 973 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 102 1 tym: a) w jednostkach 102 1 powiązanych - nabycie aktywów 102 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 805 -2 973 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 130 5 743 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 130 5 743 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 274 4 349 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 649 3 434 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 98 93 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 527 822 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 144 1 394 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 14 294 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 14 294 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 538 182 początek okresu G. Środki pieniężne na 552 476 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 263 104 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 008 23 277 21 513 1. Wartości niematerialne i 1 327 1 521 1 583 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 964 20 574 19 165 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 277 175 175 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 277 175 175 finansowe a) w jednostkach 229 127 127 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 100 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 48 48 48 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 440 1 007 590 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 440 1 007 590 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 28 779 31 610 27 002 1. Zapasy 7 481 6 955 8 314 2. Należności 18 438 21 893 18 148 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 629 2 643 2 675 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 809 19 250 15 473 jednostek 3. Inwestycje 2 722 2 697 248 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 722 2 697 248 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 200 2 200 jednostkach c) środki pieniężne i inne 522 497 248 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 138 65 292 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 52 787 54 887 48 515 PASYWA I. Kapitał własny 28 810 28 687 24 771 1. Kapitał zakładowy 9 726 9 726 9 726 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 16 561 14 112 14 112 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 400 2 400 2 400 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 123 2 449 -1 467 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 977 26 200 23 744 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 79 86 91 1.1. Rezerwa z tytułu 79 79 91 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 7 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 2. Zobowiązania 2 888 1 482 1 161 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 888 1 482 1 161 jednostek 3. Zobowiązania 20 829 24 228 22 376 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 31 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 316 23 915 21 962 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 513 313 383 4. Rozliczenia 181 404 116 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 181 404 116 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 181 404 116 P a s y w a r a z e m 52 787 54 887 48 515
Wartość księgowa 28 810 28 687 24 771 Liczba akcji 1 101 512 1 101 512 1 101 512 Wartość księgowa na jedną 26,15 26,04 22,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 101 512 1 101 512 1 101 512 Rozwodniona wartość 26,04 22,49 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 210 28 305 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 232 1 678 1. Przychody netto ze 23 977 22 468 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 233 5 837 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 633 24 242 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 312 1 500 1. Koszt wytworzenia 18 079 19 197 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 554 5 045 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 577 4 063 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 934 846 V. Koszty ogólnego zarządu 5 226 4 132 VI. Zysk (strata) na 417 -915 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 265 244 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 15 58 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 90 48 3. Inne przychody 160 138 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 134 575 operacyjne 1. Strata ze zbycia 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 134 518 IX. Zysk (strata) z 548 -1 246 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 986 694 1. Dywidendy i udziały w 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 915 471 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 68 223 XI. Koszty finansowe 1 373 913 1. Odsetki, w tym: 571 894 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 802 19 XII. Zysk (strata) z 161 -1 465 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 22 20 2. Straty nadzwyczajne 17 22 XIV. Zysk (strata) brutto 166 -1 467 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 43 a) część bieżąca 43 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 123 -1 467 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 039 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 101 512 1 101 512 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,67 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 101 512 1 101 512 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 3,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 28 687 26 238 26 238 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 687 26 238 26 238 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 726 9 726 9 726 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 726 9 726 9 726 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 112 13 105 13 105 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 449 1 007 1 007 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 449 1 007 1 007 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 196 196 273 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 253 811 734 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 561 14 112 14 112 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 400 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 400 2 400 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 400 2 400 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 400 2 400 2 400 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 449 3 407 3 407 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 449 3 407 3 407 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 449 3 407 3 407 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 449 3 407 3 407 - podziału wyniku 2 449 3 407 3 407 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 123 2 449 -1 467 a) zysk netto 123 2 449 b) strata netto -1 467 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 810 28 687 24 771 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 810 28 687 24 771 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 123 -1 467 II. Korekty razem 3 971 3 176 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 241 1 064 3. (Zyski) straty z tytułu -168 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 524 843 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 386 -43 7. Zmiana stanu zapasów -526 1 629 8. Zmiana stanu należności 3 090 2 325 9. Zmiana stanu zobowiązań -457 -2 478 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -83 -47 międzyokresowych 11. Inne korekty -214 -116 III. Przepływy pieniężne 3 914 1 709 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 1 1. Zbycie wartości 2 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 751 2 953 1. Nabycie wartości 1 649 2 952 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 102 1 tym: a) w jednostkach 102 1 powiązanych - nabycie aktywów 102 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 746 -2 952 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 130 6 003 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 130 6 003 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 274 4 609 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 649 3 694 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 98 93 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 527 822 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 144 1 394 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 24 151 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 24 151 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 497 97 początek okresu G. Środki pieniężne na 521 248 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 263 dysponowania
kom emitent ewa/zdz