ZPUE: Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2010-09-30 16:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-09-30

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 30 września 2010 r. pomiędzy ZPUE S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. podpisany został Aneks nr 11 do Umowy o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. Przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na podstawie Aneksu Nr 11 warunki przedmiotowej umowy kredytowej przedstawiają się jak poniżej:
1) okres obowiązywania na czas oznaczony do dnia 30 września 2011 roku,
2) łączna kwota przyznanego kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w wysokości 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych), przy czym Emitent może zaciągać zobowiązania w walutach wykorzystania w następujących kwotach:
a. waluta – EUR, do kwoty 485.630,22 EUR,
b. pozostała część linii może być wykorzystana w PLN.
3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane są odsetki według stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku, dla wykorzystanego w PLN oraz stawki EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku, dla kredytu wykorzystanego w EUR. Odsetki od kredytu naliczane będą w walutach wykorzystania.
4) zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z niniejszej Umowy są:
a) pełnomocnictwo udzielone bankowi do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankowych;
b) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej;
c) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na tej nieruchomości;
d) zastawy rejestrowe na środkach trwałych wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych;
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Spółka uznaje Umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość jest bliska osiągnięcia 10% kapitałów własnych emitenta, opublikowanych w raporcie za I półrocze 2010 r.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-09-30	Andrzej Grzybek	Członek Zarządu
2010-09-30	Krzysztof Prus	Prokurent