w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE V kwartał 5 kwartałów V kwartał 5 kwartałów (rok bieżący) okres od narastająco okres od narastająco 01.03.02 do okres od 01.03.02 do okres od 30.06.02 01.06.01 do 30.06.02 01.06.01 do 30.06.02 30.06.02 I. Przychody netto ze 86 724 435 807 23 526 118 224 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 9 877 57 440 2 679 15 582 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) 8 594 45 911 2 331 12 455 brutto IV. Zysk (strata) netto 5 652 37 179 1 533 10 086 V. Aktywa razem (stan 318 415 79 423 na 30.06.2002) VI. Zobowiązania razem 68 499 17 086 (stan na 30.06.2002) VII. Zobowiazania 22 500 5 612 długoterminowe (stan na 30.06.2002) VIII. Zobowiązania 45 999 11 474 krótkoterminowe (stan na 30.06.2002) IX. Kapitał własny 241 775 60 307 (stan na 30.06.2002) X. Kapitał zakładowy 13 622 3 398 (stan na 30.06.2002) XI. Liczba akcji (stan 5 160 000 5 160 000 na 30.06.2002) XII. Zysk (strata) na 7,2 1,8 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk 7,2 1,8 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa 46,9 11,7 na jedną akcję (w zł/EURO, stan na 30.06.2002) XV. Rozwodniona wartość 46,9 11,7 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO, stan na 30.06.2002) XVI. Zadeklarowana lub - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału kwartału kwartału kwartału (rok (rok (rok (rok bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) A k t y w a I. Majątek trwały 217 309 227 420 250 341 260 555 1. Wartości 769 1 014 1 835 2 140 niematerialne i prawne 2. Rzeczowy majątek 185 737 195 499 217 005 226 799 trwały 3. Finansowy majątek 27 853 27 853 28 167 28 167 trwały 4. Należności 2 950 3 054 3 334 3 449 długoterminowe II. Majątek obrotowy 100 299 101 122 141 946 138 553 1. Zapasy 40 687 37 588 49 743 46 898 2. Należności 55 876 62 444 80 462 81 619 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 736 1 090 11 741 10 036 III. Rozliczenia 807 1 210 3 613 2 097 międzyokresowe 1. Z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe 807 1 210 3 613 2 097 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 318 415 329 752 395 900 401 205
P a s y w a I. Kapitał własny 241 775 236 123 206 320 203 351 1. Kapitał zakładowy 13 622 13 622 13 622 13 622 2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 172 807 172 807 127 456 172 637 4. Kapitał rezerwowy z 21 294 21 294 21 425 21 464 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk -3 127 -3 127 42 092 -45 219 lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 37 179 31 527 1 725 40 847 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 68 499 86 302 179 400 189 459 1. Zobowiązania 22 500 30 962 36 686 91 740 długoterminowe 2. Zobowiązania 45 999 55 340 142 714 97 719 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 8 141 7 327 10 180 8 395 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 318 415 329 752 395 900 401 205 - - - - Wartość księgowa 241 775 206 320 Liczba akcji 5 160 000 5 160 000 Wartość księgowa na 46,9 40,0 jedną akcję (w zł) Przewidywana liczba 5 160 000 5 160 000 akcji Rozwodniona wartość 46,9 40,0 księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA stan na stan na stan na stan na POZABILANSOWE 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału kwartału kwartału kwartału (rok (rok (rok (rok bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 2005 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych 2005 0 0 0 jednostek b) pozostałe 0 zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - - - Zobowiązania 2005 0 0 0 pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT V kwartał 5 kwartałówVI kwartał 4 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02 01.06.01 do 30.06.01 01.07.00 do 30.06.02 30.06.01 I. Przychody netto ze 86 724 435 807 90 874 428 725 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 85 602 429 591 89 318 424 470 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 122 6 216 1 556 4 255 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 66 839 333 741 72 024 317 631 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 65 645 327 443 70 395 313 124 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 194 6 298 1 629 4 507 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 19 885 102 066 18 850 111 094 brutto na sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 3 260 12 842 2 931 11 646 V. Koszty ogólnego 6 565 28 761 6 684 27 918 zarządu VI. Zysk (strata) na 10 060 60 463 9 235 71 530 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 1 209 5 155 1 803 9 315 przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 392 8 178 2 731 13 249 operacyjne IX. Zysk (strata) na 9 877 57 440 8 307 67 596 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z 0 0 0 0 pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe 1 772 9 205 1 496 7 670 przychody finansowe XIII. Koszty finansowe 3 146 20 799 7 665 36 620 XIV. Zysk (strata) na 8 503 45 846 2 138 38 646 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 91 65 1 265 1 215 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 227 421 1 289 2 122 2. Straty nadzwyczajne 136 356 24 907 XVI. Zysk (strata) 8 594 45 911 3 403 39 861 brutto XVII. Podatek dochodowy 2 942 8 732 434 10 855 XVIII. Pozostałe 0 0 0 0 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) 5 652 37 179 2 969 29 006 netto
Zysk (strata) netto (za 37 179 29 006 10 miesięcy/ 9 miesięcy) Średnia ważona liczba 5 160 000 5 160 000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 7,2 5,6 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 5 160 000 5 160 000 przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk 7,2 5,6 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W V kwartał 5 kwartałówVI kwartał 4 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02 01.06.01 do 30.06.01 01.07.00 do 30.06.02 30.06.01 I. Stan kapitału 228 241 204 597 194 693 177 314 własnego na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 podstawowych I.a. Stan kapitału 228 241 204 597 194 693 177 314 własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 13 622 13 622 13 622 13 622 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu 0 0 0 0 kapitału zakładowego a) zwiększenia (z 0 0 0 0 tytułu) - emisji akcji - - - b) zmniejszenia (z 0 0 0 0 tytułu) - umorzenia - - - 1.2. Stan kapitału 13 622 13 622 13 622 13 622 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat 0 na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu 0 0 0 0 należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych 0 0 0 0 wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału 172 783 172 677 172 637 172 616 zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu 25 131 0 21 kapitału zapasowego a) zwiększenie (z 25 131 0 21 tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozliczenie wyniku z 0 0 0 lat ubiegłych - realizacja nadwyżek 25 131 21 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenie (z 0 0 0 0 tytułu) - pokrycia straty 0 0 - - - 3.2. Stan kapitału 172 808 172 808 172 637 172 637 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 21 319 21 425 21 464 21 485 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu (25) (131) 0 (21) kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z 0 0 0 0 tytułu) - - - b) zmniejszenie (z 25 131 0 21 tytułu) - sprzedaży i 25 131 21 likwidacji środków trwałych - - - 4.2. Stan kapitału 21 294 21 294 21 464 21 464 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych 0 0 0 0 kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu 0 0 0 0 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z 0 0 0 0 tytułu) - - - b) zmniejszenie (z 0 0 0 0 tytułu) - - - 5.2. Stan pozostałych 0 0 0 0 kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego (3 127) (3 127) (45 219) (45 219) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan 42 092 0 0 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Stan 42 092 14 810 14 810 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z 31 527 0 26 037 0 tytułu) - podziału zysku - wynik za III 31 527 26 037 kwartały - - b) zmniejszenie (z 0 42 092 0 0 tytułu) - pokrycia straty 42 092 - - 7.3. Stan 31 527 0 40 847 14 810 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej (3 127) (45 219) (45 219) (45 219) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 0 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 0 podstawowych 7.5. Stan niepokrytej (3 127) (45 219) (45 219) (45 219) straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z 0 0 0 0 tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia - - - b) zmniejszenie (z 0 42 092 0 0 tytułu) - pokrycia straty 42 092 - - 7.6. Stan niepokrytej (3 127) (3 127) (45 219) (45 219) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan (3 127) (3 127) (45 219) (45 219) niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 652 37 179 2 969 29 006 a) zysk netto 5 652 37 179 2 969 29 006 b) strata netto II. Stan kapitału 241 776 241 776 206 320 206 320 własnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU V kwartał 5 kwartałówVI kwartał 4 kwartały ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02 01.06.01 do 30.06.01 01.07.00 do 30.06.02 30.06.01 A. Przepływy pieniężne 25 047 121 662 22 710 86 328 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 652 37 179 2 969 29 006 II. Korekty razem 19 395 84 483 19 741 57 322 1. Amortyzacja 11 140 48 000 11 588 44 266 2. (Zyski) straty z 0 (484) 2 002 1 214 tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 850 8 238 3 450 19 361 4. (Zysk) strata z (2) (2) (28) (451) tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu 0 314 (979) 2 517 pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 2 942 8 732 (572) 11 783 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy (2 325) (7 409) 0 (14 928) zapłacony 8. Zmiana stanu (3 099) 6 979 (2 845) (412) zapasów 9. Zmiana stanu 7 368 26 138 1 926 (16 947) należności 10. Zmiana stanu 1 449 (4 393) 2 019 11 020 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu 1 069 (1 547) 3 270 655 rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu 1 (82) (90) (756) przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 2 (1) 0 0 B. Przepływy pieniężne (1 560) (12 188) 52 (2 586) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z 12 105 481 586 działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 22 49 154 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 73 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach 0 0 0 0 zależnych - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce 0 0 0 0 dominującej 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 10 10 432 432 II. Wydatki z tytułu (1 572) (12 293) (429) (3 172) działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników (64) (129) (6) (50) wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników (1 508) (10 469) (423) (1 922) rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach 0 0 0 0 zależnych - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce 0 0 0 0 dominującej 4. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 (1 695) 0 (1 200) C. Przepływy pieniężne (20 841) (116 518) (21 056) (85 627) netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z 159 31 899 46 648 79 716 działalności finansowej 1. Zaciągnięcie 0 10 000 0 7 872 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji 0 0 0 0 lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 21 263 46 648 67 309 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji 0 0 0 0 lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji 0 0 0 0 akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 159 636 0 4 535 II. Wydatki z tytułu (21 000) (148 417) (67 704) (165 343) działalności finansowej 1. Spłata (8 363) (77 450) (54 019) (127 591) długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata (10 223) (55 086) 0 12 684 krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend 0 0 0 0 i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla 0 0 0 0 osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności 0 0 0 0 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (850) (8 238) (3 450) (19 361) 12. Pozostałe wydatki (1 564) (7 643) (10 235) (31 075) D. Przepływy pieniężne 2 646 (7 044) 1 706 (1 885) netto, razem (A+/-B+/- C) E. Bilansowa zmiana 2 646 (7 044) 1 706 (1 885) stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu 0 0 0 0 środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 090 10 780 10 036 13 627 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 736 3 736 11 742 11 742 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz