ZREW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 12:21

[2001/05/15 12:21] ZREW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 740		4 234
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 899		-511
III. Zysk (strata) brutto		-1 880		-506
IV. Zysk (strata) netto		-2 181		-587
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		38 194		10 532	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		25 981		7 164	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		868 120		868 120	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		29,93		8,25	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 356	21 183		21 119
1. Wartości niematerialne i prawne	1 594	363		499
2. Wartość firmy z konsolidacji	51	48		105
3. Rzeczowy majątek trwały	18 136	17 237		19 310
4. Finansowy majątek trwały	195	3 142		894
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	136	319		832
5. Należności długoterminowe	380	393		311
II. Majątek obrotowy	16 156	21 777		16 358
1. Zapasy	2 328	929		1 121
2. Należności krótkoterminowe	10 611	19 104		11 522
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	3 217	1 744		3 715
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 682	631		589
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	495	523		412
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 187	108		177
A k t y w a r a z e m	38 194	43 591		38 066
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 981	28 161		28 064
1. Kapitał akcyjny	8 681	8 681		8 681
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	16 646	16 646		14 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 448	2 447		2 461
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	387	-2 657		-206
9. Zysk (strata) netto	-2 181	3 044		2 336
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	448	343		523
1. Rezerwy na podatek dochodowy	236	264		486
2. Pozostałe rezerwy	212	79		37
V. Zobowiązania	8 007	11 917		8 213
1. Zobowiązania długoterminowe	18	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	7 989	11 897		8 213
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 758	3 170		1 266
P a s y w a r a z e m	38 194	43 591		38 066

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 740
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 586
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		154
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		15 005
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 866
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		139
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		739
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 421
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 686
VII. Pozostałe przychody operacyjne		38
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		251
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 899
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		46
XII. Pozostałe przychody finansowe		3
XIII. Koszty finansowe		29
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 879
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		15
1. Zyski nadzwyczajne		43
2. Straty nadzwyczajne		28
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		16
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 880
XIX. Podatek dochodowy		117
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-184
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		-2 181

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		868 120
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 409
I. Zysk (strata) netto		-2 181
II. Korekty razem		4 590
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		184
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		707
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		11
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		368
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		117
9. Podatek dochodowy zapłacony		-85
10. Zmiana stanu zapasów		-1 341
11. Zmiana stanu należności		8 399
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 489
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-494
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		33
15. Pozostałe korekty		183
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-81
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		22
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		16
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-103
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-87
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-855
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-855
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-837
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-11
12. Pozostałe wydatki		-7
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 473
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 473
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 744
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 217

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 813	538		83
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	104	118
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
- weksle własne	9 345	8 957		3 796
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	13 158	9 495		3 879

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Bożena Matuszkiewicz - Wiceprezes Zarządu
01-05-15 Jolanta Zakrzewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS