WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 52 119 39 494 14 076 11 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 573 530 155 146 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 431 622 386 174 IV. Zysk (strata) netto 1 021 263 275 73 V. Przepływy pieniężne -3 500 787 -945 220 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 146 -425 39 -119 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 411 -1 186 -381 -331 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 765 -824 -1 287 -230 netto, razem IX. Aktywa razem 55 914 51 108 13 947 15 128 X. Zobowiązania i rezerwy 24 104 21 343 6 012 6 318 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 16 095 13 942 4 015 4 127 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 810 29 765 7 934 8 811 XIV. Kapitał zakładowy 8 681 8 681 2 165 2 570 XV. Liczba akcji 868 120 868 120 868 120 868 120 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,18 0,30 0,32 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 36,64 34,29 9,14 10,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 725 2 403 280 1.1. Od jednostek 280 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksle 280 - 1.2. Od pozostałych 725 2 403 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 618 2 403 poręczeń -weksle 107 - 2. Zobowiązania warunkowe 10 955 11 904 9 109 10 019 2.1. Na rzecz jednostek 490 489 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 490 489 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 10 465 11 415 9 109 10 019 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 650 1 625 590 1 209 poręczeń -weksle 8 815 9 790 8 519 8 810 - 3. Inne (z tytułu) -weksle własne - Pozycje pozabilansowe, 11 680 14 307 9 389 10 019 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 508 25 975 26 613 26 968 1. Wartości niematerialne i 23 40 76 98 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 115 19 969 20 185 20 901 3. Należności 3 4 4 4 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 4 4 4 jednostek 4. Inwestycje 5 523 5 605 5 643 5 597 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 48 48 48 48 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 475 5 557 5 595 5 549 finansowe a) w jednostkach 5 281 5 394 5 330 5 327 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 194 163 265 222 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 844 357 705 368 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 844 357 705 368 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 406 23 413 24 495 17 204 1. Zapasy 3 305 2 784 2 779 2 281 2. Należności 22 067 16 454 19 839 10 741 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 697 1 155 2 356 1 012 powiązanych 2.2. Od pozostałych 19 370 15 299 17 483 9 729 jednostek 3. Inwestycje 2 054 2 410 1 175 3 075 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 054 2 410 1 175 3 075 finansowe a) w jednostkach 320 255 275 powiązanych b) w pozostałych 48 58 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 054 2 042 920 2 742 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 980 1 765 702 1 107 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 55 914 49 388 51 108 44 172 P a s y w a I. Kapitał własny 31 810 31 727 29 765 29 499 1. Kapitał zakładowy 8 681 8 681 8 681 8 681 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 824 17 412 17 409 16 646 5. Kapitał z aktualizacji 3 376 3 696 3 412 3 750 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -92 3 036 2 526 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 021 -1 098 263 -2 104 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 24 104 17 661 21 343 14 673 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 244 1 966 2 124 2 002 1.1. Rezerwa z tytułu 574 156 490 235 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 543 1 543 1 554 1 554 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 543 1 543 1 554 1 554 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 127 267 80 213 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 127 267 80 213 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 16 095 10 896 13 942 7 821 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 953 631 819 488 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 389 8 541 11 486 5 581 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 753 1 724 1 637 1 752 4. Rozliczenia 5 765 4 799 5 277 4 850 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 765 4 799 5 277 4 850 międzyokresowe a) długoterminowe 3 871 4 035 4 035 4 035 b) krótkoterminowe 1 894 764 1 242 815 P a s y w a r a z e m 55 914 49 388 51 108 44 172
Wartość księgowa 31 810 31 727 29 765 29 499 Liczba akcji 868 120 868 120 868 120 868 120 Wartość księgowa na jedną 36,64 36,55 34,29 33,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 835 52 119 24 311 39 494 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 712 3 341 1 330 1 446 1. Przychody netto ze 28 435 51 414 23 525 38 570 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 400 705 786 924 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 824 47 192 20 240 35 172 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 488 3 095 1 010 1 205 1. Koszt wytworzenia 24 504 46 674 19 511 34 320 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 320 518 729 852 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 011 4 927 4 071 4 322 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 289 4 203 2 233 4 421 VI. Zysk (strata) na 1 722 724 1 838 -99 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 28 51 889 925 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 19 347 353 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 32 542 572 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -10 202 47 296 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 2 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -12 200 47 296 IX. Zysk (strata) z 1 760 573 2 680 530 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 960 1 066 59 119 1. Dywidendy i udziały w 917 917 8 8 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 917 917 2. Odsetki, w tym: 20 94 50 107 - od jednostek powiązanych 9 20 13 27 3. Zysk ze zbycia 24 41 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -1 14 1 4 XI. Koszty finansowe 199 207 26 55 1. Odsetki, w tym: 27 34 21 33 - dla jednostek powiązanych 2 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 54 54 5 inwestycji 4. Inne 118 119 22 XII. Zysk (strata) z 2 521 1 432 2 713 594 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 -1 13 28 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 53 13 57 2. Straty nadzwyczajne 54 29 XIV. Zysk (strata) brutto 2 529 1 431 2 726 622 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 410 410 359 359 a) część bieżąca 448 448 600 600 b) część odroczona -38 -38 -241 -241 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 119 1 021 2 367 263 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 796 3 539 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 868 120 868 120 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,37 4,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 31 727 31 617 29 499 30 301 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -285 923 -287 1 015 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 31 442 32 540 29 212 31 316 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 681 8 681 8 681 8 681 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 681 8 681 8 681 8 681 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 17 412 17 409 16 646 16 646 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 412 1 415 1 851 1 851 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 307 1 307 1 800 1 800 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycie środków trwałych 33 36 51 51 -likwidacja funduszu 72 72 załogi - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 088 -1 088 - pokrycia straty -1 088 -1 088 - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 824 18 824 17 409 17 409 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 696 2 397 3 750 2 448 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 5 a/ zmiany przyjętych -287 1 015 -287 1 015 zasad/ polityki rachunkowości 5.1 a) Kapitał z 3 409 3 412 3 463 3 463 aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - b) zmniejszenia (z tytułu) 33 36 51 51 - zbycia środków trwałych 33 36 51 51 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 376 3 376 3 412 3 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 938 3 130 422 2 526 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 130 3 130 3 614 3 614 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 130 3 130 3 614 3 614 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 130 3 130 3 614 3 614 -podział zysku - 1 307 1 307 1 800 1 800 zwiększenie kapitału zapasowego -wypłata dywidendy 1 823 1 823 1 814 1 814 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 192 -3 192 -1 088 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 -92 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 190 -92 -3 192 -1 088 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -pokrycie kapitałem 1 088 1 088 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 190 -92 -2 104 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 190 -92 -2 104 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 119 1 021 2 367 263 a) zysk netto 2 119 1 021 2 367 263 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 810 31 810 29 765 29 765 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 31 810 31 810 29 765 29 765 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 119 1 021 2 367 263 II. Korekty razem -1 088 -4 521 -3 579 524 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 734 1 312 687 1 316 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -893 -898 -16 -5 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 140 123 -340 -343 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 2 124 -165 -60 7. Zmiana stanu zapasów -521 -1 032 -498 -1 850 8. Zmiana stanu należności -5 318 -632 -8 406 -147 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 513 -2 600 4 664 1 381 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 255 -918 495 232 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 031 -3 500 -1 212 787 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 280 1 371 201 223 1. Zbycie wartości 50 50 51 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 206 1 321 150 166 tym: a) w jednostkach 1 182 1 267 127 127 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 917 917 zyskach - spłata udzielonych 200 280 100 100 pożyczek długoterminowych - odsetki 6 11 27 27 - inne wpływy z aktywów 59 59 finansowych b) w pozostałych 24 54 23 39 jednostkach - zbycie aktywów 10 27 finansowych - dywidendy i udziały w 8 8 zyskach - spłata udzielonych 14 27 15 31 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 24 inwestycyjne II. Wydatki -888 -1 225 -473 -648 1. Nabycie wartości -888 -1 225 -389 -488 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -84 -160 tym: a) w jednostkach -84 -160 powiązanych - nabycie aktywów -4 -5 finansowych - udzielone pożyczki -80 -155 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 392 146 -272 -425 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 479 479 1 495 658 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 479 479 1 495 658 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 890 -1 890 -1 833 -1 844 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -1 823 -1 823 -1 814 -1 814 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -37 -37 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -30 -30 -19 -30 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 411 -1 411 -338 -1 186 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 12 -4 765 -1 822 -824 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 12 -4 765 -1 822 -824 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 042 6 819 2 742 1 744 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 054 2 054 920 920 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz