ZUK ELZAB S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-06 20:40

[2000/09/06 20:40] ZUK ELZAB S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 778	7 549
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 364	580
III. Zysk (strata) brutto	30	7
IV. Zysk (strata) netto	151	37
V. Aktywa, razem (stan na ...)	93 390	22 196	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	40 936	9 730	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	40 229	9 561
VII. Kapitał własny (stan na ...)	51 787	12 308	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	17 218	4 092	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	1 266 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	40,91	9,72	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,63	0,15
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		27 433	22 564	19 297
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 097	2 880	3 168
2. Rzeczowy majątek trwały	2	15 071	15 389	14 329
3. Finansowy majątek trwały	3	9 265	4 295	1 800
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		64 144	65 113	61 430
1. Zapasy	5	26 678	27 740	29 363
2. Należności krótkoterminowe	6	31 881	23 599	17 511
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	404	361	383
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		9 467	1 463
5. Środki pieniężne	9	5 181	3 946	12 710
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 813	1 798	1 930
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 813	1 798	1 930
A k t y w a, r a z e m		93 390	89 475	82 657
PASYWA
I. Kapitał własny		51 787	51 635	50 985
1. Kapitał akcyjny	11	17 218	17 218	17 218
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	30 752	28 049	28 030
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		3 666	3 665	3 684
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		151	2 703	2 053
II. Rezerwy		629	750	900
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	615	736	832
2. Pozostałe rezerwy	16	14	14	68
III. Zobowiązania		40 936	37 050	30 733
1. Zobowiązania długoterminowe	17	707	797	857
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	40 229	36 253	29 876
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	38	40	39
P a s y w a, r a z e m		93 390	89 475	82 657

Wartość księgowa		51 787	51 635	50 985
Liczba akcji		1 266 000	1 266 000	1 266 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	40,91	40,79	40,27
Przewidywana liczba akcji		1 251 546	1 251 546	1 266 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	41,38	41,26	40,27

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń			733
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek			733
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	24 793	23 230	4 760
- wekslowe	8 261	8 698	3 252
- zabezpieczenie kredytu	15 024	13 024
- hipoteka przymusowa na nieruchomości	1 508	1 508	1 508
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	24 793	23 230	5 493

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		30 778	38 696
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	27 839	35 156
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	2 939	3 540
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 578	25 428
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	19 009	22 293
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 569	3 135
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 200	13 268
IV. Koszty sprzedaży		1 833	4 246
V. Koszty ogólnego zarządu		5 050	5 495
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 317	3 527
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	394	147
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	347	651
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 364	3 023
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		57
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 194	1 472
XIII. Koszty finansowe	29	4 528	1 632
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		30	2 920
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		30	2 920
XVII. Podatek dochodowy	32	-121	867
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	151	2 053

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		801	5 461
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 266 000	1 266 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,63	4,31
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		1 261 182	1 266 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,64	4,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	51 635	52 061
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 635	52 061
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	17 218	17 218
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	17 218	17 218
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	28 049	23 295
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 703	4 735
a) zwiększenie (z tytułu)	2 703	4 735
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	2 703	4 729
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji środków trwałych		6
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	30 752	28 030
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 665	3 690
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	1	-6
a) zwiększenie (z tytułu)	1
- różnica z zaokrągleń	1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		6
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 666	3 684
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	2 703	7 858
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	2 703	7 858
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 703	7 858
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 703	7 858
- zasilenie kapitału zapasowego	2 703	4 729
- dywidendy dla akcjonariuszy		3 129
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	151	2 053
a) zysk netto	151	2 053
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	51 787	50 985

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-4 046	214
I. Zysk (strata) netto	151	2 053
II. Korekty razem	-4 197	-1 839
1. Amortyzacja	1 827	1 612
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 877	330
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-43	-193
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-121	867
7. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-1 688
8. Zmiana stanu zapasów	1 062	-1 996
9. Zmiana stanu należności	-8 250	830
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 141	-501
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22	-1 113
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5	14
13. Pozostałe korekty	-358	-3
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	3 199	-1 105
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9 537	466
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1	1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	9 467
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		57
7. Otrzymane odsetki	69	408
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 338	-1 571
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-966	-169
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-759	-802
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4 613	-600
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej	-4 613
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 082	6 301
I. Wpływy z działalności finansowej	50 217	27 500
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 217
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	35 000	27 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-48 135	-21 199
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-10 189
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-35 000	-20 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		-404
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-2 946	-795
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 235	5 410
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 235	5 410
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 946	7 300
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	5 181	12 710

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-29 Jerzy Biernat - Prezes Zarządu
00-08-29 Janina Janoska - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych
00-08-29 Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. handlu
00-08-29 Stefan Opiela - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. produkcji

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS