Impexmetal <IMME.WA> umowy kredytowe UMOWY KREDYTOWE
RB 22/2003r.
Zarząd Impezmetal S.A. informuje, iż:
1. w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Raiffeisen Bank Polska S.A. zwrot zawartej w dniu 3.04.2003r. umowy kredytowej na kwotę PLN 20,0 mln. Kredyt został udzielony na okres do 27.02.2004r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów katod miedzianych KGHM Polska Miedź S.A., do przerobu w HMN Szopienice S.A. (spółka zależna od Impexmetal S.A.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR + marża.
Kredyt jest zabezpieczony wekslem in blanco Impexmetalu z deklaracją wekslową, pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem, cesją wierzytelności z zamówień oraz umową ramową przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 3.04.2003r. Jest to jedyna umowa kredytowa z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2. W dniu 10.04.2003r. zostały podpisane dwa Aneksy do umowy kredytowej z dnia 12.02.2002r. zawartej z Bankiem PEKAO S.A., zmieniające kwotę, datę spłaty i przeznaczenie kredytu. Kwota kredytu została zmniejszona z PLN 36,0 mln do PLN 31,0 mln, z przeznaczeniem na finansowanie transakcji handlu zagranicznego i bieżącej działalności. Spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 30.06.2003r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, cesja wierzytelności oraz zastaw na akcjach Aluminium Konin - Impexmetal S.A. (710.000 szt.)
Jednocześnie w dniu 10.04.2003r. podpisana została Bankiem PEKAO S.A. umowa kredytowa na kwotę PLN 5,0 mln, z terminem spłaty do dnia 30.06.2003r.
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie transakcji handlu zagranicznego. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR + marża. Kredyt jest zabezpieczony pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem, cesją wierzytelności oraz zastawem na akcjach Aluminium Konin - Impexmetal S.A. (120.000 szt.).
Wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem PEKAO S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A.
Data sporządzenia raportu: 11-04-2003