RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2003/FIZLP - ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ
KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zawarciu w dniu 5 lutego 2003r. sześciu umów zakupu dłużnych papierów wartościowych, z których jedna samodzielnie, oraz wszystkie łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość wszystkich umów wynosi 62.687.905,00 zł. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do umowy o największej wartości, są następujące:
1)data zawarcia znaczącej umowy:
5 lutego 2003r.
2)oznaczenie stron umowy:
ING FIZ Lokata Plus oraz Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003029.
3)oznaczenie przedmiotu umowy:
Nabycie przez ING FIZ Lokata Plus bonów skarbowych TB01/10/2003.
4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:
Umowa z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell-back); data rozliczenia transakcji: 5 lutego 2003r.; wartość transakcji 19.233.600,00 zł.
5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar:
nie dotyczy
6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający:
nie dotyczy
7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:
Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 06-02-2003