RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2003/FIZLP - ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ
KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zawarciu w dniu 5 lutego 2003r. umowy zakupu bonów skarbowych TB04/02/2004, która łącznie z umowami zawartymi w dniu 8 stycznia 2003r. spełnia kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość wszystkich umów wynosi 72.933.900,00 zł. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do umowy o największej wartości, są następujące:
1)data zawarcia znaczącej umowy:
7 stycznia 2003r.
2)oznaczenie stron umowy:
ING FIZ Lokata Plus oraz Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264.
3)oznaczenie przedmiotu umowy:
Nabycie przez ING FIZ Lokata Plus bonów skarbowych TB09/07/2003
4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:
Data rozliczenia transakcji: 2003-01-08; wartość transakcji 48.519.800,00 zł.
5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar:
nie dotyczy
6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający:
nie dotyczy
7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:
Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto funduszu.
Data sporządzenia raportu: 06-02-2003