MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 170/2003 RAPORT NR 170/2003
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 informuje o zawarciu umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy:
1. data zawarcia umowy: 22 kwietnia 2003 r.
2. oznaczenie stron umowy: Millennium FIZ Arbitraż plus 20 - BRE Bank S.A.
3. przedmiot umowy: papiery wartościowe - bony skarbowe BS 14.04.04
4. istotne warunki umowy: transakcja typu buy-sell-back: kupno 844 sztuk bonów skarbowych BS 14.04.04 po cenie 94,7867 PLN za sztukę, sprzedaż 844 sztuk bonów skarbowych BS 14.04.04 po cenie 94,8009 PLN za sztukę.
5. nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zastrzeżono warunku lub terminu.
6. umowa uznana jako znacząca na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - dwie lub więcej umów zawartych przez emitenta z jednym podmiotem, w okresie ostatnich 12 miesięcy o łącznej wartości co najmniej 10% wartości aktywów netto emitenta
7. w przypadku zawarcia przez emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy: 1) informacja o łącznej wartości wszystkich tych umów - 18 588 866,77 PLN 2) informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości: a) data zawarcia umowy: 22 kwietnia 2003 r. b) oznaczenie stron umowy: Millennium FIZ Arbitraż plus 20 - BRE Bank S.A. c) przedmiot umowy: papiery wartościowe - bony skarbowe BS 14.04.04 d) istotne warunki umowy: transakcja typu buy-sell-back: kupno 844 sztuk bonów skarbowych BS 14.04.04 po cenie 94,7867 PLN za sztukę, sprzedaż 844 sztuk bonów skarbowych BS 14.04.04 po cenie 94,8009 PLN za sztukę. e) nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zastrzeżono warunku lub terminu. f) umowa uznana jako znacząca na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - dwie lub więcej umów zawartych przez emitenta z jednym podmiotem, w okresie ostatnich 12 miesięcy o łącznej wartości co najmniej 10% wartości aktywów netto emitenta
8. w przypadku zmiany znaczącej umowy - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy: nie dotyczy
Data sporządzenia raportu: 23-04-2003