MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 43/2003/FI RAPORT NR 43/2003/FI
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 informuje o zawarciu umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa z podmiotem, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych:
1) wskazanie strony umowy, daty jej zawarcia oraz rozliczenia: Millennium FIZ Arbitraż plus 20 - Bank Millennium S.A.,
data zawarcia - 3.07.2003 r.,
rozliczenie kupna - 7.07.2003 r., rozliczenie sprzedaży - 28.07.2003 r.,
2) liczba, rodzaj i seria papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji: 18 435 sztuk obligacji Skarbu Państwa DZ 0110
3) cena papieru wartościowego, po jakiej zawarto transakcję: cena kupna 105,25 zł cena sprzedaży 105,1683 zł
4) uzasadnienie ceny, po jakiej zawarto transakcję:
Cena po jakiej zawarto transakcję wynikała z istniejącej w danym momencie sytuacji na rynku międzybankowym. Najlepsza indykatywna oferta podawana przez serwis Reuters w chwili jej zawierania wynosiła 5,20 %. Transakcję zawarto z rentownością 5,10 %.
Data sporządzenia raportu: 04-07-2003