--- Nabycie aktywów o znacznej wartości

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/345/04/03/KW
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
HSBC Holdings PLC
2) data i sposób nabycia aktywów:
28.04.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych, transakcja typu buy-sell-back, została zawarta na warunkach przyrzeczenia odkupienia przez kontrahenta bonów skarbowych w dniu 30.04.2003 r.
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 91 690 000 zł i terminie zapadalności 27.08.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
89 996 118,94 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
brak powiązań
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 28-04-2003