Wbrew wcześniejszym deklaracjom w pierwszym kwartale 2026 r. Beta ETF Dywidenda Plus nie wypłaci dywidendy swoim inwestorom. Fundusz, który zadebiutował na GPW w sierpniu 2025 r., inwestuje w spółki regularnie dokonujące transferów gotówki do akcjonariuszy i sam miał robić to samo, dzieląc się osiągniętymi dochodami co kwartał – docelowo w okolicach Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, początku roku szkolnego i mikołajek.
W pierwszym pełnym kwartale działalności fundusz wypracował 789 tys. zł przychodów z lokat netto. Kwota dochodów funduszu przeznaczona do potencjalnej wypłaty, zgodnie ze statutem stanowiąca jedną czwartą tej kwoty, wyniosła 197 tys. zł, co stanowiło 0,23 proc. wartości aktywów netto. Tym samym nie został spełniony minimalny statutowy próg 0,25 proc. wartości aktywów netto, od którego uzależniona jest realizacja kwartalnej wypłaty.
– Ten wynik trzeba czytać w szerszym kontekście. Fundusz wystartował po głównym sezonie dywidendowym 2025 r., a jednocześnie bardzo szybko zbudował skalę aktywów, która znacząco przekroczyła nasze pierwotne założenia – komentuje Mateusz Mucha, zarządzający Beta ETF-em Dywidenda Plus.
Obecnie aktywa netto funduszu nieznacznie przekraczają 90 mln zł.
– W poprzednich debiutach ETF-ów najlepsze pierwsze miesiące przynosiły napływy rzędu około 35 mln zł. W tym wypadku było to ponad 80 mln zł, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, ale jednocześnie obniżyło relację dochodu do aktywów w pierwszym kwartale funkcjonowania – przypomina Mateusz Mucha.
Dodaje, że mechanizm dzielenia dochodów na cztery równe części ma na celu wygładzanie kwartalnych wypłat i ograniczanie dużych różnic między kwartałami tradycyjnie bogatymi w dywidendy, jak drugi i trzeci, a kwartałami pierwszym i czwartym.
- Wypracowany dochód nie przepada. Zostaje on w całości przeniesiony na kolejne kwartały i będzie podlegał wypłacie, gdy spełnione zostaną warunki określone w statucie funduszu – zaznacza Mateusz Mucha.
Na początku fundusz nie tylko nie wypłacił dywidendy, ale nie pobiera opłaty za zarządzanie. Tę ostatnią zacznie kasować po 30 czerwca 2026 r.