Pioneer łączy pary

Justyna Dąbrowska
24-10-2016, 22:00

Za oknem jesień, a nie wiosna, ale towarzystwo postanowiło połączyć podobne fundusze.

Sześć subfunduszy, działających w ramach Pioneer Strategie Funduszowe, dobrano w pary i zdecydowano o ich fuzji. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, którego aktywa netto na koniec września tego roku wyniosły 22,4 mln zł, przejmie subfundusz Zmiennej Alokacji 3 (23,5 mln zł). Druga para to Pioneer Zmiennej Alokacji (35,4 mln zł) i Zmiennej Alokacji 2 (41,5 mln zł), a trzecia Pioneer Zmiennej Alokacji — Rynki Wschodzące (20,6 mln zł) i Zmiennej Alokacji — Rynki Europy Wschodniej (17,8 mln zł). Formalnie pierwszy fundusz z każdej pary ma charakter przejmujący, drugi — przejmowany.

— Zdecydowaliśmy się na połączenie subfunduszy, które charakteryzują się podobną strategią inwestycyjną oraz zbliżonym poziomem ryzyka [3 na siedmiostopniowej skali — red.]. Chcemy zaproponować naszym klientom bardziej przejrzystą ofertę produktową. Ponadto dzięki połączeniu subfunduszy możliwe będzie usprawnienie procesu zarządzania całym funduszem — mówi Agata Stępniewska, rzecznik Pioneer Pekao TFI. Jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa funduszy przejmujących, ale nie w relacji jeden do jednego. Klienci funduszy przejmowanych dostaną jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie proporcjonalnej do udziału wartości ich dotychczasowego portfela w aktywach funduszu docelowego. Strategia połączonych funduszy ma odpowiadać strategii funduszu przejmującego. — Subfundusze przejmowane będą realizowały politykę inwestycyjną subfunduszy przejmujących. Klienci subfunduszy przejmowanych otrzymają korespondencję z informacją o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego, które zostały im przydzielone w zamian za dotychczas posiadane jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego — wyjaśnia Agata Stępniewska. Wszystkie subfundusze należą do grupy funduszy ochrony kapitału. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego rocznie zwrócił 0,8 proc. i zajął tym samym drugie miejsce w swojej kategorii. Jego kolega do pary — Pioneer Zmiennej Alokacji 3, który w tym samym czasie stracił 1,2 proc., uplasował się w tej samej grupie na przedostatnim miejscu. Pioneer Zmiennej Alokacji stracił w rok 0,4 proc., jego nieco słabszy partner — Pioneer Zmiennej Alokacji 2 — 0,7 proc. Ostatnia para funduszy wyłamuje się ze schematu: lepsze przejmuje gorszego. Pioneer Zmiennej Alokacji — Rynki Wschodzące rocznie zwrócił 0,6 proc., zaś skupiony na rynkach Europy Wschodniej 1,2 proc. Kilka tygodni temu o zamiarze odchudzenia oferty poprzez łączenie funduszy poinformował Skarbiec TFI, tłumacząc to chęcią zwiększenia przejrzystości i nieosiągnięciem przez wybrane produkty wystarczającej wielkości aktywów, by opłacalne było ich istnienie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Justyna Dąbrowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / Pioneer łączy pary