7 stycznia 2019 r. na GPW zadebiutował pierwszy ETF oparty na polskim prawie. Niemal równo w piątą rocznicę tego wydarzenia jeden z dziewięciu powstałych zmienił strategię inwestycyjną. Akcyjny Beta ETF WIGtech stał się Beta ETF Obligacji 6M. Beta Securities Poland, która tworzy ETF-y razem z AgioFunds TFI, nie ukrywała, że powodem transformacji było niewielkie zainteresowanie inwestorów funduszem opartym na indeksie WIGtech.
Przekształcenie ETF-u nastąpiło na przełomie lat 2023 i 2024 r. Na ostatniej sesji 2023 r. notowany był jeszcze Beta ETF WIGtech, na pierwszej sesji 2024 r. - Beta ETF Obligacji 6M. Po trzech tygodniach od zmiany twórcy ETF-u nie żałują.
- Obroty są już wyższe niż poprzednią wersją w całym 2023 r. – ujawnia Mateusz Mucha, współzarządzający funduszem.
Na koniec 2023 r. ETF miał 7,3 mln zł aktywów netto. Według stanu na 19 stycznia 2024 r. było to 7,7 mln zł. W równe trzy tygodnie aktywa fundusz wzrosły więc o 4,95 proc. Zysk dla klientów wypracowany w tym okresie odpowiada za 0,56 pkt proc. wzrostu aktywów netto. W liczbach bezwzględnych zwiększyły się one o 363 tys. zł.
- Fundusz notuje napływy kapitału. Według stanu na 19 stycznia wyniosły one 640 tys. zł – twierdzi Mateusz Mucha.
Wyjaśnia, że całości napływów w pełni nie widać ze względu na zmianę strategii funduszu na przełomie lat. Transakcje wychodzenia z inwestycji akcyjnych i wchodzenia na rynek obligacji zaburzyły wtedy strukturę i wartość aktywów. Ostatniego dnia w starym wcieleniu aktywa funduszu były 85 proc. większe od aktywów netto, które w normalnych warunkach można traktować jako wartość lokat klientów. Mateusz Mucha twierdzi jednak, że również aktywa netto zostały nieco zaburzone.
Mimo zwiastunów pozytywnego przyjęcia przez inwestorów zmiany strategii funduszu, Beta ETF Obligacji 6M jest wciąż najmniejszym Beta ETF-em. Daleko mu nie tylko do braci powiązanych z dywidendowymi wersjami indeksów mWIG40 (218,9 mln zł aktywów netto) i WIG20 (106 mln zł), ale też do tego opartego na indeksie Treasury BondSpot Poland (TBSP), który do niedawana był jednym obligacyjnym Beta ETF-em. Wystartował 17 stycznia 2022 r. i według stanu na 19 stycznia 2024 r. miał 49,7 mln zł aktywów netto.
- Liczymy, że Beta ETF Obligacji 6M w 2024 r. osiągnie średnie kilkadziesiąt milionów złotych aktywów netto. Beta ETF TBSP ma około 50 mln zł aktywów pod zarządzaniem, przy czym większość z nich zebrał w pierwszym roku działalności – zaznacza Mateusz Mucha.