Sezam: zapisy w tydzień
WEZMĄ PIERWSI: Certyfikatów nie można umarzać, można je jedynie sprzedać na rynku wtórnym — wyjaśnia Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec. fot. ARC
Sezam I Zamknięty Fundusz Inwestycyjny zaoferuje i wprowadzi do obrotu publicznego 1 tys. certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna wynosi 10 tys. zł.
Chętni na zakup nowych instrumentów finansowych będą mogli składać zapisy od 2 do 8 września w DI BRE Banku w Warszawie. Muszą się jednak spieszyć, ponieważ termin ten może być skrócony w przypadku przyjęcia zapisu, który spowoduje przekroczenie liczby zaoferowanych do sprzedaży papierów. Certyfikaty będą przydzielane według kolejności zapisów. Jeżeli ktoś się spóźni, to jego zapis albo nie zostanie już przyjęty, albo będzie zredukowany.
ZFI Sezam I będzie lokował swoje aktywa w papiery dłużne, wierzytelności, akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i udziały w spółkach z o.o. Podstawą doboru spółek do portfela będzie ich działalność w branżach o dużej dochodowości. Ważnym kryterium doboru będzie również możliwość zdobycia inwestora branżowego i, wzorem funduszy typu venture capital, ocena kwalifikacji zarządu. Fundusz może też inwestować w waluty, prawa pochodne i transakcje terminowe, pod warunkiem, że są one zbywalne. Struktura portfela może ulegać zmianom.
Należy jednak pamiętać, że fundusz zamknięty jest wprawdzie bardziej ryzykowny z racji możliwości inwestowania, ale przynosi również znacznie większy zysk. Certyfikaty, mimo że kupować je mogą osoby prawne i fizyczne, przeznaczone są przede wszystkim dla osób akceptujących zwiększone ryzyko i jednocześnie nastawionych na lokatę długoterminową.
Wartość aktywów netto funduszu Sezam I będzie wyceniana w ostatni czwartek każdego miesiąca. Dochód może być wypłacony jego uczestnikom po wydaniu opinii członków rady inwestorów o wpływie wypłaty na realizowanie celów inwestycyjnych funduszu.
Certyfikaty inwestycyjne nie podlegają ani odkupieniu, ani umorzeniu, jak ma to miejsce w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Chyba że fundusz zostanie zlikwidowany.
Fundusz planuje notowanie certyfikatów na CeTO. Debiut ma nastąpić 5 listopada, a więc o miesiąc później niż pierwotnie zapowiadał to Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec. Certyfikaty inwestycyjne nie będą notowane poza granicami Polski pod postacią kwitów depozytowych.