— Aktywa zebraliśmy bez pomocy żadnej sieci dystrybucji — podkreśla Arkadiusz Bogusz. Od 1 sierpnia fundusz przejdzie spod skrzydeł Opti TFI pod zarządzanie Baltic Capital TFI, towarzystwo, które pod koniec maja dostało licencję. Tę samą drogę przejdzie także Macro FIZ. W obu funduszach pracują aktywa o wartości 170 mln zł.
Stopa zwrotu Global Bond FIZ za ostatni rok to 5,2 proc., a Macro FIZ 7,6 proc. Oba fundusze zarządzane są zgodnie ze strategią, zakładającą inwestycje o relatywnie niskim ryzyku. Aktywa pierwszego lokowane głównie w instrumenty dłużne, drugi ma szersze spektrum inwestycyjne, oejmujące także akcje, surowce i waluty. Celem jest wypracowywanie dodatniego wyniku, przekraczającego oprocentowanie depozytów, niezależnie od koniunktury na rynkach. Próg wejścia do funduszy to równowartość 40 tys. EUR. Opłata stała za zarządzanie wynosi 1,4-1,5 proc. rocznie, zmienna to 20 proc. nadwyżki ponad dwukrotność rocznego WIBOR.