--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 35/04

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 35/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 35/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/35/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
bony skarbowe o wartości nominalnej 26 840 000 zł i terminie wykupu 11.08.2004 r.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz nabył papiery wartościowe, transakcja typu buy-sell-back, przyrzeczenie odkupienia przez kontrahenta papierów wartościowych w dniu 08.01.2004 r. za cenę 25 996 901,92 zł
b) data i sposób nabycia aktywów: 07.01.2004 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
c) cena, po jakiej nabyto aktywa: 25 993 869 zł
Data sporządzenia raportu: 08-01-2004