--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 141/04

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 141/04 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 141/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/141/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
HSBC Bank plc
2) data i sposób zbycia aktywów:
25.02.2004 r., transakcja sprzedaży bonów skarbowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 24 970 000 zł i terminie wykupu 05.05.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
24 729 538,90 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak powiązań w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 26-02-2004