--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/411/06/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
BRE Bank SA
2) data i sposób zbycia aktywów:
10.06.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 82 520 000 zł i terminie zapadalności 03.12.2003 r., transakcja typu buy-sell-back - odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 09.06.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
80 551 402,88 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak powiązań
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2003