W gronie faworytów znalazły się: AC, Asseco Poland, Astarta, BNP Paribas Polska, CEZ, Cognor, Comarch, Forte, JSW, Kernel, KGHM, Lotos, Mo-Bruk, Orange Polska, Pekao, PGNiG, Santander Bank Polska, Tim i Wirtualna Polska.
Eksperci odradzają natomiast inwestycję w walory Amiki, Allegro, Grupy Azoty, Orlenu i PKP Cargo.
“Rynki akcji będą kontynuowały trend wzrostowy, czemu sprzyja dalsza poprawa sytuacji makro i lepsze od oczekiwań wyniki spółek. Tego scenariusza nie burzy Delta, ani narastające ryzyko taperingu w USA” - uważają analitycy.
Polecane branże z GPW
Wśród branż, które ich zdaniem warto przeważać w portfelu, są banki, których kilka już przedstawiło raporty finansowe za drugi kwartał.
“Katalizatorem do dalszego wzrostu wyceny sektora powinny być solidne wyniki kwartalne, które przełożą się na podwyżki konsensusu. Szczególnie pozytywnie w całym regionie zaskakuje koszt ryzyka, który udowadnia odporność jakości aktywów na kolejne fale pandemii. Dodatkowo galopująca inflacja spowodowała rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp co niewątpliwie będzie wspierać wyniki wszystkich analizowanych przez nas banków zagranicznych. Kolejnym milowym krokiem w sadze frankowej będzie orzeczenie sądu najwyższego, ale to nastąpi najwcześniej 2 września” - głosi raport.
Po JSW i KGHM analitycy oczekują poprawy wyników w II kwartale. Jastrzębskiej spółce nadal sprzyjają wysokie ceny węgla koksującego, natomiast miedziowej - strajk w kopalni Escondida.
W gronie spółek paliwowych wyborem nr 1 dla analityków jest Lotos. Słabe wyniki PGNiG mogą tymczasowo pogorszyć sentyment do tej spółki choć w średnim terminie eksperci podtrzymują pozytywną rekomendację.
W branży TMT faworyt to Wirtualna Polska.
“Oczekujemy bardzo dobrych wyników za II kwartale 2021 oraz dobrego guidance na resztę roku” - dodają eksperci.
Ich zdaniem atrakcyjna wycena i dobre momentum wynikowe powinny wspierać notowania Asseco Poland i Comarchu. W sektorze telekomunikacyjnym polecane akcje to Orange.