PKN Orlen podpisał w poniedziałek porozumienia z bankami, z którymi ma zawarte umowy kredytowe na finansowanie swojej działalności, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki za rok 2008 mogłyby zostać naruszone w zakresie wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako dług netto/EBITDA.
Banki zgodziły się na okresowe przekroczenie przez PKN Orlen dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. Dzięki temu PKN Orlen odzyskał możliwość korzystania z niewykorzystanych dotąd limitów kredytowych w ramach umów z bankami.
PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy do czasu, aż poziom zadłużenia osiągnie poziom dopuszczalny przez umowy kredytowe.
Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN Orlen zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczają poziomu 3 proc. Porozumienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania.
Ze względu na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN Orlen spodziewa się,
iż łączny średnioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie
finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiększeniu względem średnich
stawek odsetkowych z roku 2008.