UMOWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ
Kielce, dnia 31 stycznia 2003 r.
Raport bieżący 2 / 2003
Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2003 r. Cersanit I Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) podpisał umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. Na podstawie umowy bank udzielił spółce kredytu w formie linii kredytowej o charakterze odnawialnym w kwocie 20 mln (słownie: dwudziestu milionów) zł. od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2005 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Cersanit I. Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenia kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów materiałów i surowców do produkcji wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo dla banku do dysponowaniem rachunkiem bankowym kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dn. 30.01.2003 r. wygasły zobowiązania kredytowe Cersanit I wobec ING BŚK S.A. z tytułu udzielonych przez ten bank kredytów, na podstawie następujących umów:
- umowy z dnia 16.11.2000 r., aneksowanej 14.11.2001 r. (kredyt w wysokości 10 mln zł.) - umowy z dnia 3.08.2001 r.(kredyt w wysokości 10 mln zł.)
Data sporządzenia raportu: 31-01-2003