RB 76 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ TRANSAKCJI
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zawiadamia, że w dniu 26.11.2002r. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. zawarł z BRE Bank S.A.3 transakcje, których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę LIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla franków szwajcarskich (w przypadku TRANSAKCJI 1) oraz stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro (w przypadku TRANSAKCJI 2 i 3). Umowy zostały zawarte na okres ok. 2 lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
TRANSAKCJA 1. - 5.200.000 CHF TRANSAKCJA 2. - 5.923.415 EUR TRANSAKCJA 3. - 7.174.435 EUR
Data sporządzenia raportu: 27-11-2002